Şirket analizi Sandstorm Gold Ltd.
1. Sürdürmek
Eksileri
- Fiyat (5.65 $), adil değerlemeden (1.75 $) daha yüksek
- Temettüler (%1.09) sektör ortalamasının (%2.67) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%13.91) sektör ortalamasından (%23.86) daha düşük.
- Mevcut borç seviyesi %22.71, 5 yılda %7.22 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=2.93%) sektör ortalamasından (ROE=11%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Sandstorm Gold Ltd. | Financials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 1.1% | -12.2% | -1.4% |
| 90 günler | -4.2% | -26.4% | 0.7% |
| 1 yıl | 13.9% | 23.9% | 22.3% |
SAND vs Sektör: Sandstorm Gold Ltd., geçen yıl "Financials" sektöründe %-9.95 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
SAND vs Pazar: Sandstorm Gold Ltd. geçtiğimiz yıl piyasada %-8.41 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: SAND, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.2675 olan SAND.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (5.65 $), adil fiyattan (1.75 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (5.65 $), adil fiyattan %69 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (36.68) bir bütün olarak sektörünkinden (62.98) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (36.68) bir bütün olarak piyasanınkinden (47.62) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (1.06) bir bütün olarak sektörünkinden (1.44) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (1.06) bir bütün olarak piyasanınkinden (22.59) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (8.36) sektörün genelinden (3.52) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (8.36), bir bütün olarak piyasanınkinden (15.2) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (14.16), sektörün tamamından (-105.04) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (14.16) piyasanın tamamından (19.68) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %39.59 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%39.59) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-82.49) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%2.93) sektörün tamamından (%11) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%2.93) piyasanın tamamından (%18.07) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%2.17) sektörün tamamından (%3.22) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%2.17) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.49) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%5.41) sektörün tamamından (%5.17) daha yüksektir.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%5.41) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %1.09, sektör ortalamasının %2.67 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %1.09, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.8.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %1.09 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%43.3) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
