Şirket analizi Sabine Royalty Trust
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (65.36 $), adil fiyattan (73.1 $) daha düşük
- Temettüler (%9.74) sektör ortalamasından (%3.49) daha yüksektir.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%2.42) sektör ortalamasından (%-4.85) daha yüksektir.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=1054.47%) sektör ortalamasının (ROE=15.76%) üzerindedir
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Sabine Royalty Trust | Energy | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 4% | -2.5% | 1.6% |
| 90 günler | 1.4% | -0.1% | 6.4% |
| 1 yıl | 2.4% | -4.8% | 31.2% |
SBR vs Sektör: Sabine Royalty Trust, geçen yıl "Energy" sektörünü %7.27 oranında geride bıraktı.
SBR vs Pazar: Sabine Royalty Trust geçtiğimiz yıl piyasada %-28.81 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: SBR, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.0466 olan SBR.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (65.36 $), adil fiyattan (73.1 $) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde değil fuarın altında: Mevcut fiyat (65.36 $), adil fiyattan %11.8 biraz daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (10.91) bir bütün olarak sektörünkinden (14.09) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (10.91) bir bütün olarak piyasanınkinden (47.35) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (115.03), bir bütün olarak sektörünkinden (1.72) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (115.03) bir bütün olarak piyasanınkinden (22.57) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (10.49) sektörün genelinden (2.37) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (10.49), bir bütün olarak piyasanınkinden (15.08) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (-92.59) sektörün tamamından (7.62) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (-92.59) piyasanın tamamından (22.75) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %21.02 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%21.02) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-13.38) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%1054.47) sektörün tamamından (%15.76) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%1054.47) piyasanın tamamından (%16.86) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%956.27) sektörün tamamından (%8.9) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%956.27) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.56) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%797.67) sektörün tamamından (%10.18) daha yüksektir.
ROIC vs Pazar: Şirketin ROIC'si (%797.67) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha yüksektir.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %9.74 sektör ortalamasından %3.49 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %9.74, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.79.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %9.74 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%102.83) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
