Şirketin analizi Sabine Royalty Trust
1. Sürdürmek
Profesyonel
- Price (69.62 {para birimi}) daha az adil fiyat (77.45 {currics})
- Temettüler ({div_yanield}%) sektörde ortalamadan daha fazla ({div_yld_sector}%).
- Geçen yılki eylemin karlılığı (12.44%) sektördeki ortalamadan daha yüksektir (-45.62%).
- Şirketin mevcut verimliliği (Roe = {Roe}%) sektördeki ortalamadan daha yüksektir (Roe = {Roe_sector}%)
Benzer Şirketler
2. Promosyon fiyatı ve verimliliği
2.1. Promosyon Fiyatı
2.3. Piyasa verimliliği
| Sabine Royalty Trust | Energy | İndeks | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 2.2% | 0.1% | 0.4% |
| 90 günler | 4.1% | -46.6% | 4.7% |
| 1 yıl | 12.4% | -45.6% | 14% |
SBR vs Sektör: {Title} пошел сектор "Energy" на 58.05% па последний год.
SBR vs Pazar: {Title}, geçen yıl için% {Share_Diff}% 'a piyasanın gerisinde kaldı.
İstikrarlı fiyat: SBR не yorum яется значительно бем рынка ная чем ыынка ная чем рынка ная чем ыынка üc "{Market}" за п,,, пз пз пз пз,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, п,,,, п, окнения пределах +/- 5% В неделю.
Uzun vadeli aralık: {kod} Geçtiğimiz yıla göre {volatilite}% haftalık oynaklığı ile.
3. Raporda devam edin
5. Temel analiz
5.1. Promosyon fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (69.62 {currence}) adilden daha düşüktür (77.45 $).
Fiyat Önemli değil Aşağıda adil: Mevcut fiyat (69.62 $) {UNTRIection_price}%'de adilden biraz daha düşüktür.
5.2. P/E
P/E vs Sektör: P/E şirket göstergesi (11.85) bir bütün olarak sektörünkinden daha düşüktür (22).
P/E vs Pazar: P/E şirket göstergesi (11.85) bir bütün olarak pazarınkinden daha düşüktür (56.01).
5.2.1 P/E Benzer Şirketler
5.3. P/BV
P/BV vs Sektör: P/BV Şirketi (108.39) bir bütün olarak sektörünkinden daha yüksektir (1.85).
P/BV vs Pazar: P/BV göstergesi (108.39) şirketi bir bütün olarak pazarınkinden daha yüksektir (17.54).
5.3.1 P/BV Benzer Şirketler
5.5. P/S
P/S vs Sektör: P/S şirket göstergesi (11.43) bir bütün olarak sektörünkinden daha yüksektir (2.87).
P/S vs Pazar: P/S şirket göstergesi (11.43) bir bütün olarak pazarınkinden daha düşüktür (27.84).
5.5.1 P/S Benzer Şirketler
5.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin EV/FAVÖK göstergesi ({EV_EBITDA}) bir bütün olarak sektörünkinden daha düşüktür ({eV_ebitda_sector}).
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin EV/FAVÖK göstergesi ({EV_EBITDA}) bir bütün olarak piyasanınkinden daha düşüktür ({eV_ebitda_market}).
6. Karlılık
6.1. Henüz ve gelir
6.2. Eylem için gelir - EPS
6.3. Geçmiş Kârlılık Net Income
Karlılık eğilimi: Yükselen ve son 5 yılda 28.27%büyüdü.
Kârlılığı yavaşlat: Geçen yılın karlılığı (0%) 5 yıl ortalama karlılıktan daha düşüktür (28.27%).
Karlılık vs Sektör: Geçen yılın karlılığı (0%) sektörün karlılığını aşar (-17.76%).
6.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si ({Roe}%) bir bütün olarak sektörünkinden daha yüksektir ({Roe_sector}%).
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si ({Roe}%) bir bütün olarak piyasanınkinden daha yüksektir ({Roe_Market}%).
6.6. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı ({Roa}%) bir bütün olarak sektörünkinden daha yüksektir (6.65%).
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı ({Roa}%) bir bütün olarak piyasanınkinden daha yüksektir (11.34%).
6.6. ROIC
ROIC vs Sektör: ROIC şirketi (797.67%) göstergesi bir bütün olarak sektörden daha yüksektir (9.56%).
ROIC vs Pazar: ROIC şirketi (797.67%) göstergesi bir bütün olarak pazarınkinden daha yüksektir (10.17%).
7. Finans
7.1. Varlıklar ve görev
Borç seviyesi: ({Borts_equity}%) Varlıklarla ilgili olarak oldukça düşük.
Borcun artışı: 5 yıldan fazla bir süredir, {Debt_equity_5} ile% {def_equity}% ile borç arttı.
Fazla borç: Borç, net kâr, {Borts_income}%yüzdesi pahasına karşılanmaz.
7.2. Kâr büyümesi ve hisse senedi fiyatları
8. Temettü
8.1. Temettü karlılığı vs pazarı
Yüksek bölüm verimi: {Div_yild}% şirketin temettü getirisi, '{div_yanield_sector}% sektördeki ortalamadan daha yüksektir.
8.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettülerin istikrarı: {Div_yild}% şirketin temettü getirisi son 7 yılda sürekli olarak ödenir, dsi = 0.79.
Temettülerin zayıf büyümesi: Şirketin temettü geliri {div_yild}% zayıftır veya son 5 yılda büyümez. Yalnızca {divden_value_share} için büyüme.
8.3. Ödemelerin yüzdesi
Kaplama temettüleri: Gelirden (102.83%) mevcut ödemeler rahat bir seviyede değildir.
Aboneliği ödeyin
Şirketlerin ve portföylerin analizi için daha fazla işlevsellik ve veriler abonelikle mevcuttur
Kaynaklara dayalı: porti.ru
