Şirket analizi Sabine Royalty Trust
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (66.53 $), adil fiyattan (74.71 $) daha düşük
- Temettüler (%9.36) sektör ortalamasından (%4.11) daha yüksektir.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%11.46) sektör ortalamasından (%-6.78) daha yüksektir.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=1054.47%) sektör ortalamasının (ROE=15.61%) üzerindedir
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Sabine Royalty Trust | Energy | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -4.6% | -19.1% | -2.8% |
| 90 günler | 3.5% | -22.4% | -5% |
| 1 yıl | 11.5% | -6.8% | 13.8% |
SBR vs Sektör: Sabine Royalty Trust, geçen yıl "Energy" sektörünü %18.24 oranında geride bıraktı.
SBR vs Pazar: Sabine Royalty Trust geçtiğimiz yıl piyasada %-2.33 oranında marjinal olarak düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: SBR, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.2204 olan SBR.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (66.53 $), adil fiyattan (74.71 $) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde değil fuarın altında: Mevcut fiyat (66.53 $), adil fiyattan %12.3 biraz daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (10.91) bir bütün olarak sektörünkinden (14.57) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (10.91) bir bütün olarak piyasanınkinden (73.51) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (115.03), bir bütün olarak sektörünkinden (1.92) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (115.03) bir bütün olarak piyasanınkinden (22.32) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (10.49) sektörün genelinden (2.83) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (10.49), bir bütün olarak piyasanınkinden (15.92) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (-92.59) sektörün tamamından (8.03) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (-92.59) piyasanın tamamından (22.62) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %34.7 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%34.7) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%4174.99) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%1054.47) sektörün tamamından (%15.61) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%1054.47) piyasanın tamamından (%25.01) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%956.27) sektörün tamamından (%8.87) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%956.27) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.62) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%797.67) sektörün tamamından (%10.18) daha yüksektir.
ROIC vs Pazar: Şirketin ROIC'si (%797.67) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha yüksektir.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %9.36 sektör ortalamasından %4.11 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %9.36, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.79.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %9.36 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%102.83) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
