Şirket analizi Sibanye Stillwater Limited
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (3.6 $), adil fiyattan (4.59 $) daha düşük
Eksileri
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%2.37) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-23.89) sektör ortalamasından (%-3.51) daha düşük.
- Mevcut borç seviyesi %28.42, 5 yılda %23.59 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=-77.51%) sektör ortalamasından (ROE=0.5599%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Sibanye Stillwater Limited | Materials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 7.4% | 1.5% | 1.7% |
| 90 günler | -23.7% | -11.7% | 4.6% |
| 1 yıl | -23.9% | -3.5% | 24.9% |
SBSW vs Sektör: Sibanye Stillwater Limited, geçen yıl "Materials" sektöründe %-20.38 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
SBSW vs Pazar: Sibanye Stillwater Limited geçtiğimiz yıl piyasada %-48.77 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: SBSW, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.4594 olan SBSW.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (3.6 $), adil fiyattan (4.59 $) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (3.6 $), adil fiyattan %27.5 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (7) bir bütün olarak sektörünkinden (24.46) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (7) bir bütün olarak piyasanınkinden (47.66) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (1.42) bir bütün olarak sektörünkinden (5.65) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (1.42) bir bütün olarak piyasanınkinden (22.59) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.6444) sektörün tamamından (2.86) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.6444), bir bütün olarak piyasanınkinden (15.21) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (5.01) sektörün tamamından (11.97) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (5.01) piyasanın tamamından (24.14) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-45.77 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-45.77) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%479.81) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%-77.51) sektörün tamamından (%0.5599) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%-77.51) piyasanın tamamından (%18.07) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%-26.42) sektörün tamamından (%7.13) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%-26.42) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.49) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%53.45) sektörün tamamından (%13.16) daha yüksektir.
ROIC vs Pazar: Şirketin ROIC'si (%53.45) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha yüksektir.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %2.37 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.64.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%49.95) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
