Şirket analizi Southern Copper Corporation
1. Sürdürmek
Artıları
- Temettüler (%3.71) sektör ortalamasından (%2.36) daha yüksektir.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%16.49) sektör ortalamasından (%-37.65) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %37.86 %100'ün altındadır ve 5 yılda %48.26 seviyesinden düşmüştür.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=32.69%) sektör ortalamasının (ROE=0.5599%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (94.61 $), adil değerlemeden (39.83 $) daha yüksek
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Southern Copper Corporation | Materials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -1.7% | -1.1% | 0.8% |
| 90 günler | -15.9% | -40.5% | 3.1% |
| 1 yıl | 16.5% | -37.7% | 23.7% |
SCCO vs Sektör: Southern Copper Corporation, geçen yıl "Materials" sektörünü %54.14 oranında geride bıraktı.
SCCO vs Pazar: Southern Copper Corporation geçtiğimiz yıl piyasada %-7.21 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: SCCO, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.3171 olan SCCO.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (94.61 $), adil fiyattan (39.83 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (94.61 $), adil fiyattan %57.9 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (27.92), bir bütün olarak sektörünkinden (24.56) daha yüksektir.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (27.92) bir bütün olarak piyasanınkinden (70.26) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (9.05), bir bütün olarak sektörünkinden (5.66) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (9.05) bir bütün olarak piyasanınkinden (22.61) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (6.84) sektörün genelinden (2.85) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (6.84), bir bütün olarak piyasanınkinden (15.24) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (14.64), sektörün tamamından (11.98) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (14.64) piyasanın tamamından (24.37) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %10.89 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%10.89) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%444.73) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%32.69) sektörün tamamından (%0.5599) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%32.69) piyasanın tamamından (%18.07) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%14.5) sektörün tamamından (%7.13) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%14.5) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.49) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%23.66) sektörün tamamından (%13.16) daha yüksektir.
ROIC vs Pazar: Şirketin ROIC'si (%23.66) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha yüksektir.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %3.71 sektör ortalamasından %2.36 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %3.71, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.86.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %3.71 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%127.51) rahatsız edici bir seviyede.
8. İçeriden bilgi ticareti
8.1. İçeriden bilgi ticareti
İçeriden Satın Alma Son 3 ayda içeriden satışları %100 oranında aştı.
8.2. Son İşlemler
| İşlem tarihi | İçeriden bilgi | Tip | Fiyat | Hacim | Miktar |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.09.2024 | PALOMINO BONILLA LUIS MIGUEL Director |
Satış | 119.5 | 11 950 | 100 |
| 29.04.2024 | PALOMINO BONILLA LUIS MIGUEL Director |
Satış | 118.5 | 35 550 | 300 |
| 21.02.2024 | PALOMINO BONILLA LUIS MIGUEL Director |
Satış | 85 | 255 | 3 |
| 21.02.2024 | Castillo Sanchez Mejorada Enri Director |
Satış | 82.99 | 199 176 | 2 400 |
| 19.02.2021 | VELASCO GERMAN LARREA MOTA Chairman of the Board |
Satış | 78.78 | 7 878 000 | 100 000 |
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
