Şirket analizi Southern Copper Corporation
1. Sürdürmek
Artıları
- Temettüler (%3.15) sektör ortalamasından (%2.39) daha yüksektir.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%1.28) sektör ortalamasından (%-13.7) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %37.86 %100'ün altındadır ve 5 yılda %48.26 seviyesinden düşmüştür.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=32.69%) sektör ortalamasının (ROE=1.12%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (102.2 $), adil değerlemeden (39.83 $) daha yüksek
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Southern Copper Corporation | Materials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 2.7% | -5.3% | -1.2% |
| 90 günler | 8.2% | -6.7% | -6.6% |
| 1 yıl | 1.3% | -13.7% | 6.9% |
SCCO vs Sektör: Southern Copper Corporation, geçen yıl "Materials" sektörünü %14.98 oranında geride bıraktı.
SCCO vs Pazar: Southern Copper Corporation geçtiğimiz yıl piyasada %-5.63 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: SCCO, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.0246 olan SCCO.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (102.2 $), adil fiyattan (39.83 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (102.2 $), adil fiyattan %61 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (27.92) bir bütün olarak sektörünkinden (51.6) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (27.92) bir bütün olarak piyasanınkinden (73.03) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (9.05), bir bütün olarak sektörünkinden (5.64) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (9.05) bir bütün olarak piyasanınkinden (22.33) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (6.84) sektörün tamamından (12.14) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (6.84), bir bütün olarak piyasanınkinden (16) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (14.64), sektörün tamamından (11.96) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (14.64) piyasanın tamamından (23.03) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %10.89 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%10.89) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%292.66) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%32.69) sektörün tamamından (%1.12) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%32.69) piyasanın tamamından (%25.16) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%14.5) sektörün tamamından (%7.39) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%14.5) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.67) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%23.66) sektörün tamamından (%13.16) daha yüksektir.
ROIC vs Pazar: Şirketin ROIC'si (%23.66) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha yüksektir.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %3.15 sektör ortalamasından %2.39 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %3.15, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.86.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %3.15 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%127.51) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
