Şirket analizi Stepan Company
1. Sürdürmek
Artıları
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=3.3%) sektör ortalamasının (ROE=0.5499%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (57.37 $), adil değerlemeden (21.15 $) daha yüksek
- Temettüler (%2.01) sektör ortalamasının (%2.35) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-42.84) sektör ortalamasından (%-16.81) daha düşük.
- Mevcut borç seviyesi %28.26, 5 yılda %12.57 seviyesinden arttı.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Stepan Company | Materials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 0.8% | -38% | 6.7% |
| 90 günler | -22.8% | -45.7% | -7.9% |
| 1 yıl | -42.8% | -16.8% | 5.6% |
SCL vs Sektör: Stepan Company, geçen yıl "Materials" sektöründe %-26.04 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
SCL vs Pazar: Stepan Company geçtiğimiz yıl piyasada %-48.43 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: SCL, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.8239 olan SCL.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (57.37 $), adil fiyattan (21.15 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (57.37 $), adil fiyattan %63.1 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (29.41) bir bütün olarak sektörünkinden (50.5) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (29.41) bir bütün olarak piyasanınkinden (68.46) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (1.81) bir bütün olarak sektörünkinden (5.59) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (1.81) bir bütün olarak piyasanınkinden (22.15) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.6795) sektörün tamamından (11) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.6795), bir bütün olarak piyasanınkinden (16.06) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (15.69), sektörün tamamından (11.43) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (15.69) piyasanın tamamından (23.61) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-12.05 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-12.05) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%369.1) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%3.3) sektörün tamamından (%0.5499) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%3.3) piyasanın tamamından (%28.4) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%1.7) sektörün tamamından (%7.11) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%1.7) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.81) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%13.16) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %2.01, sektör ortalamasının %2.35 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %2.01, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=1.
Temettü büyümesi: Şirketin temettü geliri son 5 yılda %2.01 arttı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%81.75) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
