Şirket analizi SandRidge Energy, Inc.
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (13.63 $), adil fiyattan (14.15 $) daha düşük
Eksileri
- Temettüler (%3) sektör ortalamasının (%3.69) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-23.53) sektör ortalamasından (%-8.81) daha düşük.
- Mevcut borç seviyesi %0.1501, 5 yılda %0 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=13%) sektör ortalamasından (ROE=15.76%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| SandRidge Energy, Inc. | Energy | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 1.8% | -11.2% | 2.3% |
| 90 günler | -8% | -16% | 5.2% |
| 1 yıl | -23.5% | -8.8% | 27% |
SD vs Sektör: SandRidge Energy, Inc., geçen yıl "Energy" sektöründe %-14.72 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
SD vs Pazar: SandRidge Energy, Inc. geçtiğimiz yıl piyasada %-50.52 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: SD, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.4526 olan SD.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (13.63 $), adil fiyattan (14.15 $) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde değil fuarın altında: Mevcut fiyat (13.63 $), adil fiyattan %3.8 biraz daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (8.57) bir bütün olarak sektörünkinden (14.09) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (8.57) bir bütün olarak piyasanınkinden (47.37) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (1.11) bir bütün olarak sektörünkinden (1.72) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (1.11) bir bütün olarak piyasanınkinden (22.69) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (3.65) sektörün genelinden (2.37) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (3.65), bir bütün olarak piyasanınkinden (15.16) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (3.38) sektörün tamamından (7.62) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (3.38) piyasanın tamamından (17.77) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-21.41 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-21.41) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-12.42) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%13) sektörün tamamından (%15.76) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%13) piyasanın tamamından (%17.13) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%10.6) sektörün tamamından (%8.9) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%10.6) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.51) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%52.62) sektörün tamamından (%10.18) daha yüksektir.
ROIC vs Pazar: Şirketin ROIC'si (%52.62) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha yüksektir.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %3, sektör ortalamasının %3.69 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %3, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.83.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %3 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%133.95) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
