Şirket analizi Sealed Air
1. Sürdürmek
Artıları
- Temettüler (%2.36) sektör ortalamasından (%1.37) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %65.54 %100'ün altındadır ve 5 yılda %67.76 seviyesinden düşmüştür.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=62.17%) sektör ortalamasının (ROE=11.38%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (29.34 $), adil değerlemeden (29.1 $) daha yüksek
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-18.3) sektör ortalamasından (%-5.8) daha düşük.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Sealed Air | Consumer Discretionary | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -1.6% | -19% | 2.2% |
| 90 günler | -13.8% | -11.1% | -4.3% |
| 1 yıl | -18.3% | -5.8% | 10.6% |
SEE vs Sektör: Sealed Air, geçen yıl "Consumer Discretionary" sektöründe %-12.5 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
SEE vs Pazar: Sealed Air geçtiğimiz yıl piyasada %-28.85 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: SEE, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.3518 olan SEE.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (29.34 $), adil fiyattan (29.1 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (29.34 $), adil fiyattan %0.8 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (15.52) bir bütün olarak sektörünkinden (34.01) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (15.52) bir bütün olarak piyasanınkinden (73.05) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (9.65), bir bütün olarak sektörünkinden (3.84) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (9.65) bir bütün olarak piyasanınkinden (22.32) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.9657) sektörün tamamından (3.02) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.9657), bir bütün olarak piyasanınkinden (15.91) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (8.76) sektörün tamamından (49.26) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (8.76) piyasanın tamamından (23.05) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-6.41 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-6.41) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-47.7) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%62.17) sektörün tamamından (%11.38) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%62.17) piyasanın tamamından (%25.12) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%4.74) sektörün tamamından (%7.75) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%4.74) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.65) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%16.79) sektörün tamamından (%8.22) daha yüksektir.
ROIC vs Pazar: Şirketin ROIC'si (%16.79) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha yüksektir.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %2.36 sektör ortalamasından %1.37 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %2.36, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=1.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %2.36 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%34.51) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
