Sprouts Farmers Market, Inc. (SFM) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Sprouts Farmers Market, Inc.

1. Sürdürmek

Artıları

Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%228.04) sektör ortalamasından (%-31.37) daha yüksektir.
Mevcut borç seviyesi %7.58 %100'ün altındadır ve 5 yılda %63.97 seviyesinden düşmüştür.

Eksileri

Fiyat (170.48 $), adil değerlemeden (33.22 $) daha yüksek
Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%2.9) altındadır.
Şirketin mevcut verimliliği (ROE=22.54%) sektör ortalamasından (ROE=52.06%) düşüktür

Benzer şirketler

Clorox

British American Tobacco

Mcdonalds

Altria Group

2. Hisse fiyatı ve performansı

2.1. Hisse fiyatı

2.2. Haberler

18 kasım 17:02 Deadly listeria outbreak prompts dairy product recall at Costco, Walmart and others

Diğer haberler ⇨

2.3. Piyasa verimliliği

	Sprouts Farmers Market, Inc.	Consumer Staples	Dizin
7 günler	0.3%	1.4%	-0.6%
90 günler	20.2%	-27.2%	1.6%
1 yıl	228%	-31.4%	22.5%

SFM vs Sektör: Sprouts Farmers Market, Inc., geçen yıl "Consumer Staples" sektörünü %259.4 oranında geride bıraktı.

SFM vs Pazar: Sprouts Farmers Market, Inc. geçtiğimiz yıl piyasadan %205.57 daha iyi performans gösterdi.

İstikrarlı fiyat: SFM, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.

Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %4.39 olan SFM.

3. Raporun özeti

3.1. Genel

P/E: 19.5

P/S: 0.7384

Daha fazla veri SFM

3.2. Hasılat

EPS	2.5
ROE	22.54%
ROA	7.78%
ROIC	0%
Ebitda margin	9.66%

Daha fazla veri SFM

4. Temel Analiz

4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini

Adil fiyat, Merkez Bankası yeniden finansman oranı ve hisse başına kazanç (EPS) dikkate alınarak hesaplanır.

Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (170.48 $), adil fiyattan (33.22 $) daha yüksek.

Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (170.48 $), adil fiyattan %80.5 daha yüksek.

4.2. P/E

P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (19.5) bir bütün olarak sektörünkinden (40.85) daha düşük.

P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (19.5) bir bütün olarak piyasanınkinden (70.26) daha düşük.

4.2.1 P/E Benzer şirketler

4.3. P/BV

P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (4.4) bir bütün olarak sektörünkinden (16.35) daha düşük.

P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (4.4) bir bütün olarak piyasanınkinden (22.61) daha düşük.

4.3.1 P/BV Benzer şirketler

4.4. P/S

P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.7384) sektörün tamamından (4.17) daha düşük.

P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.7384), bir bütün olarak piyasanınkinden (15.24) daha düşük.

4.4.1 P/S Benzer şirketler

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (9.85) sektörün tamamından (26.31) daha düşük.

EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (9.85) piyasanın tamamından (24.37) daha düşük.

5. karlılık

5.1. Kârlılık ve gelir

5.2. Hisse başına kazanç - EPS

5.3. Geçmiş performans Net Income

Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-1.99 düştü.

Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-1.99) daha yüksek.

karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%6.53) daha düşük.

5.4. ROE

ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%22.54) sektörün tamamından (%52.06) daha düşüktür.

ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%22.54) piyasanın tamamından (%18.07) daha yüksektir.

5.5. ROA

ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%7.78) sektörün tamamından (%7.87) daha düşük.

ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%7.78) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.49) daha yüksektir.

5.6. ROIC

ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%16.22) daha düşüktür.

ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha düşük.

6. Finans

6.1. Varlıklar ve borç

Borç seviyesi: (%7.58%) varlıklara göre oldukça düşüktür.

Borç azaltma: 5 yıl içinde borç %63.97'den %7.58'ye düştü.

Borç kapsamı: Borç, net kardan %97.47 oranında karşılanıyor.

6.2. Kâr artışı ve hisse fiyatı

7. Temettüler

7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması

Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %2.9 altındadır.

7.2. Ödemelerde istikrar ve artış

İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.

Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.

7.3. Ödeme yüzdesi

Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%4.42) rahatsız edici bir seviyede.

8. İçeriden bilgi ticareti

8.1. İçeriden bilgi ticareti

İçeriden Bilgi Satışı Son 3 ayda içeriden bilgi satın alma oranı %3285.75 arttı.

8.2. Son İşlemler

İşlem tarihi	İçeriden bilgi	Tip	Fiyat	Hacim	Miktar
06.02.2025	Sinclair Jack Chief Executive Officer	Satış	168.54	491 294	2 915
05.02.2025	Sinclair Jack Chief Executive Officer	Satış	167.54	488 379	2 915
16.01.2025	Sinclair Jack Chief Executive Officer	Satış	140.25	408 829	2 915
15.01.2025	Sinclair Jack Chief Executive Officer	Satış	138.74	407 202	2 935
18.12.2024	Sinclair Jack Chief Executive Officer	Satış	136.87	782 075	5 714

9. Promosyonlar forumu Sprouts Farmers Market, Inc.

Promosyonlar forumuna gidin "Sprouts Farmers Market, Inc." ⇨

Investing Port

NYSE: SFM - Sprouts Farmers Market, Inc.

Şirket analizi Sprouts Farmers Market, Inc.