Şirket analizi Strong Global Entertainment, Inc.
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%31.36) sektör ortalamasından (%0.8922) daha yüksektir.
Eksileri
- Fiyat (1.55 $), adil değerlemeden (1.51 $) daha yüksek
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%0.9326) altındadır.
- Mevcut borç seviyesi %34.34, 5 yılda %0 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=37.85%) sektör ortalamasından (ROE=55.35%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Strong Global Entertainment, Inc. | Technology | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 0% | 5.9% | 0.3% |
| 90 günler | 0% | -14.6% | -9% |
| 1 yıl | 31.4% | 0.9% | 6.5% |
SGE vs Sektör: Strong Global Entertainment, Inc., geçen yıl "Technology" sektörünü %30.46 oranında geride bıraktı.
SGE vs Pazar: Strong Global Entertainment, Inc. geçtiğimiz yıl piyasadan %24.88 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: SGE, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.603 olan SGE.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (1.55 $), adil fiyattan (1.51 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (1.55 $), adil fiyattan %2.6 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (3.76) bir bütün olarak sektörünkinden (104.18) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (3.76) bir bütün olarak piyasanınkinden (68.46) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (1.42) bir bütün olarak sektörünkinden (11.98) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (1.42) bir bütün olarak piyasanınkinden (22.15) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.9371) sektörün tamamından (7.67) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.9371), bir bütün olarak piyasanınkinden (16.06) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (24.15) sektörün tamamından (78.59) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (24.15) piyasanın tamamından (23.61) daha yüksek.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %22.14 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%22.14) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-34.13) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%37.85) sektörün tamamından (%55.35) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%37.85) piyasanın tamamından (%28.4) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%11.12) sektörün tamamından (%4.65) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%11.12) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.81) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%1.18) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %0.9326 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
