Signify Health, Inc. (SGFY) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Signify Health, Inc.

Raporu indir:

Word

PDF

1. Sürdürmek

Artıları

Fiyat (30.49 $), adil fiyattan (40.75 $) daha düşük
Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%0) sektör ortalamasından (%-0.7555) daha yüksektir.
Şirketin mevcut verimliliği (ROE=-12.35%) sektör ortalamasının (ROE=-80.86%) üzerindedir

Eksileri

Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%1.31) altındadır.
Mevcut borç seviyesi %20.76, 5 yılda %0.2011 seviyesinden arttı.

Benzer şirketler

PFIZER

PerkinElmer

Humana

CVS Health Corporation

2. Hisse fiyatı ve performansı

2.1. Hisse fiyatı

2.2. Haberler

Henüz haber yok

2.3. Piyasa verimliliği

	Signify Health, Inc.	Healthcare	Dizin
7 günler	0%	2.4%	0.3%
90 günler	0%	-4.9%	1.2%
1 yıl	0%	-0.8%	22.1%

SGFY vs Sektör: Signify Health, Inc., geçen yıl "Healthcare" sektörünü %0.7555 oranında geride bıraktı.

SGFY vs Pazar: Signify Health, Inc. geçtiğimiz yıl piyasada %-22.08 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.

İstikrarlı fiyat: SGFY, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.

Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0 olan SGFY.

3. Raporun özeti

3.1. Genel

P/E: 78.21

P/S: 6.25

Daha fazla veri SGFY

3.2. Hasılat

EPS	-0.81
ROE	-12.35%
ROA	-7.38%
ROIC	3.21%
Ebitda margin	-68.27%

Daha fazla veri SGFY

4. Temel Analiz

4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini

Adil fiyat, Merkez Bankası yeniden finansman oranı ve hisse başına kazanç (EPS) dikkate alınarak hesaplanır.

Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (30.49 $), adil fiyattan (40.75 $) daha düşük.

Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (30.49 $), adil fiyattan %33.7 daha düşük.

4.2. P/E

P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (78.21), bir bütün olarak sektörünkinden (57.87) daha yüksektir.

P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (78.21) bir bütün olarak piyasanınkinden (47.68) daha yüksektir.

4.2.1 P/E Benzer şirketler

4.3. P/BV

P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (6.14) bir bütün olarak sektörünkinden (9.39) daha düşük.

P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (6.14) bir bütün olarak piyasanınkinden (22.59) daha düşük.

4.3.1 P/BV Benzer şirketler

4.4. P/S

P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (6.25) sektörün genelinden (4.07) daha yüksektir.

P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (6.25), bir bütün olarak piyasanınkinden (15.21) daha düşük.

4.4.1 P/S Benzer şirketler

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (-8.97) sektörün tamamından (17.62) daha düşük.

EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (-8.97) piyasanın tamamından (24.31) daha düşük.

5. karlılık

5.1. Kârlılık ve gelir

5.2. Hisse başına kazanç - EPS

5.3. Geçmiş performans Net Income

Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %170.4 oranında büyüdü.

Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%170.4) daha düşük.

karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-66.62) aşıyor.

5.4. ROE

ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%-12.35) sektörün tamamından (%-80.86) daha yüksektir.

ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%-12.35) piyasanın tamamından (%18.08) daha düşük.

5.5. ROA

ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%-7.38) sektörün tamamından (%6.71) daha düşük.

ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%-7.38) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.49) daha düşük.

5.6. ROIC

ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%3.21) sektörün tamamından (%15.68) daha düşüktür.

ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%3.21) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha düşük.

6. Finans

6.1. Varlıklar ve borç

Borç seviyesi: (%20.76%) varlıklara göre oldukça düşüktür.

Borç artışı: 5 yıl içinde borç %0.2011'den %20.76'ye yükseldi.

Borç fazlası: Borç, %-253.57 yüzdelik net kâr kapsamında değildir.

6.2. Kâr artışı ve hisse fiyatı

7. Temettüler

7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması

Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %1.31 altındadır.

7.2. Ödemelerde istikrar ve artış

İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.

Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.

7.3. Ödeme yüzdesi

Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.

8. İçeriden bilgi ticareti

8.1. İçeriden bilgi ticareti

İçeriden Satın Alma Son 3 ayda içeriden satışları %100 oranında aştı.

8.2. Son İşlemler

İşlem tarihi	İçeriden bilgi	Tip	Fiyat	Hacim	Miktar
17.11.2021	Senneff Steve Pres. Chief Fin. & Admin. Off.	Satın almak	14.92	149 200	10 000
16.11.2021	Senneff Steve Pres. Chief Fin. & Admin. Off.	Satın almak	15.32	153 200	10 000

9. Promosyonlar forumu Signify Health, Inc.

Promosyonlar forumuna gidin "Signify Health, Inc." ⇨

Investing Port

NYSE: SGFY - Signify Health, Inc.

Şirket analizi Signify Health, Inc.