Şirket analizi Sunstone Hotel Investors, Inc.
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-5.5) sektör ortalamasından (%-10.97) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %0.3869 %100'ün altındadır ve 5 yılda %24.78 seviyesinden düşmüştür.
Eksileri
- Fiyat (10.48 $), adil değerlemeden (2.86 $) daha yüksek
- Temettüler (%3.26) sektör ortalamasının (%3.44) altındadır.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=2.03%) sektör ortalamasından (ROE=11.3%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Sunstone Hotel Investors, Inc. | Real Estate | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -7.7% | -8.7% | -3.1% |
| 90 günler | -2.5% | -23.5% | -0.7% |
| 1 yıl | -5.5% | -11% | 17.6% |
SHO vs Sektör: Sunstone Hotel Investors, Inc., geçen yıl "Real Estate" sektörünü %5.47 oranında geride bıraktı.
SHO vs Pazar: Sunstone Hotel Investors, Inc. geçtiğimiz yıl piyasada %-23.1 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: SHO, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.1058 olan SHO.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (10.48 $), adil fiyattan (2.86 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (10.48 $), adil fiyattan %72.7 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (55.41) bir bütün olarak sektörünkinden (55.73) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (55.41) bir bütün olarak piyasanınkinden (70.26) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (1.14) bir bütün olarak sektörünkinden (4.07) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (1.14) bir bütün olarak piyasanınkinden (22.61) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (2.65) sektörün tamamından (7.79) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (2.65), bir bütün olarak piyasanınkinden (15.24) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (19.39) sektörün tamamından (20.32) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (19.39) piyasanın tamamından (24.37) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-22.14 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-22.14) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%69.8) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%2.03) sektörün tamamından (%11.3) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%2.03) piyasanın tamamından (%18.07) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%1.38) sektörün tamamından (%3.8) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%1.38) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.49) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%4.3) sektörün tamamından (%6.96) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%4.3) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %3.26, sektör ortalamasının %3.44 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %3.26, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.93.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %3.26 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%138.29) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
