Şirket analizi Sunstone Hotel Investors, Inc.
1. Sürdürmek
Artıları
- Temettüler (%3.82) sektör ortalamasından (%3.27) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %0.3869 %100'ün altındadır ve 5 yılda %24.78 seviyesinden düşmüştür.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=2.03%) sektör ortalamasının (ROE=-0.2696%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (9.79 $), adil değerlemeden (2.86 $) daha yüksek
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-23.84) sektör ortalamasından (%-4.69) daha düşük.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Sunstone Hotel Investors, Inc. | Real Estate | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 0.8% | 1.1% | 0.3% |
| 90 günler | -29.2% | -9.9% | -9% |
| 1 yıl | -23.8% | -4.7% | 6.5% |
SHO vs Sektör: Sunstone Hotel Investors, Inc., geçen yıl "Real Estate" sektöründe %-19.15 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
SHO vs Pazar: Sunstone Hotel Investors, Inc. geçtiğimiz yıl piyasada %-30.32 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: SHO, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.4584 olan SHO.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (9.79 $), adil fiyattan (2.86 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (9.79 $), adil fiyattan %70.8 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (55.41) bir bütün olarak sektörünkinden (327.01) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (55.41) bir bütün olarak piyasanınkinden (68.46) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (1.14), bir bütün olarak sektörünkinden (-8.77) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (1.14) bir bütün olarak piyasanınkinden (22.15) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (2.65) sektörün tamamından (8.26) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (2.65), bir bütün olarak piyasanınkinden (16.06) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (19.39), sektörün tamamından (18.81) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (19.39) piyasanın tamamından (23.61) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-22.14 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-22.14) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%14.24) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%2.03) sektörün tamamından (%-0.2696) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%2.03) piyasanın tamamından (%28.4) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%1.38) sektörün tamamından (%3.05) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%1.38) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.81) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%4.3) sektörün tamamından (%6.96) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%4.3) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %3.82 sektör ortalamasından %3.27 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %3.82, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.86.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %3.82 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%138.29) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
