Şirket analizi Companhia Siderúrgica Nacional
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (1.46 $), adil fiyattan (2.67 $) daha düşük
- Temettüler (%2.46) sektör ortalamasından (%2.39) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %49.16 %100'ün altındadır ve 5 yılda %55.05 seviyesinden düşmüştür.
Eksileri
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-51.82) sektör ortalamasından (%-21.17) daha düşük.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=-1.82%) sektör ortalamasından (ROE=0.8896%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Companhia Siderúrgica Nacional | Materials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -3.3% | -7% | -2.1% |
| 90 günler | -21.5% | -20.7% | -7.6% |
| 1 yıl | -51.8% | -21.2% | 8.6% |
SID vs Sektör: Companhia Siderúrgica Nacional, geçen yıl "Materials" sektöründe %-30.64 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
SID vs Pazar: Companhia Siderúrgica Nacional geçtiğimiz yıl piyasada %-60.4 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: SID, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.9964 olan SID.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (1.46 $), adil fiyattan (2.67 $) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (1.46 $), adil fiyattan %82.9 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (8.69) bir bütün olarak sektörünkinden (51.66) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (8.69) bir bütün olarak piyasanınkinden (73.05) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (1.27) bir bütün olarak sektörünkinden (5.65) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (1.27) bir bütün olarak piyasanınkinden (22.32) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.5504) sektörün tamamından (11.03) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.5504), bir bütün olarak piyasanınkinden (15.91) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (5.57) sektörün tamamından (12.01) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (5.57) piyasanın tamamından (23.05) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-21.68 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-21.68) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%339.11) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%-1.82) sektörün tamamından (%0.8896) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%-1.82) piyasanın tamamından (%25.12) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%-0.3477) sektörün tamamından (%7.29) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%-0.3477) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.65) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%36.82) sektörün tamamından (%13.16) daha yüksektir.
ROIC vs Pazar: Şirketin ROIC'si (%36.82) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha yüksektir.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %2.46 sektör ortalamasından %2.39 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %2.46, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.86.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %2.46 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%173.31) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
