Şirket analizi Sprott Inc.
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%30.39) sektör ortalamasından (%27.09) daha yüksektir.
Eksileri
- Fiyat (44.6 $), adil değerlemeden (24.78 $) daha yüksek
- Temettüler (%2.38) sektör ortalamasının (%2.83) altındadır.
- Mevcut borç seviyesi %12.44, 5 yılda %1.18 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=15.66%) sektör ortalamasından (ROE=16.11%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Sprott Inc. | Financials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -0.9% | 0% | 4.4% |
| 90 günler | 20.7% | 13.2% | -9.9% |
| 1 yıl | 30.4% | 27.1% | 8.5% |
SII vs Sektör: Sprott Inc., geçen yıl "Financials" sektörünü %3.3 oranında geride bıraktı.
SII vs Pazar: Sprott Inc. geçtiğimiz yıl piyasadan %21.88 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: SII, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.5845 olan SII.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (44.6 $), adil fiyattan (24.78 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (44.6 $), adil fiyattan %44.4 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (21.74) bir bütün olarak sektörünkinden (155.22) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (21.74) bir bütün olarak piyasanınkinden (94.56) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (3.31), bir bütün olarak sektörünkinden (2.64) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (3.31) bir bütün olarak piyasanınkinden (20.89) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (6.37) sektörün genelinden (3.87) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (6.37), bir bütün olarak piyasanınkinden (16.11) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (13.79), sektörün tamamından (-63.88) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (13.79) piyasanın tamamından (25.23) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %16.51 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%16.51) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-55.66) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%15.66) sektörün tamamından (%16.11) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%15.66) piyasanın tamamından (%25.8) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%12.84) sektörün tamamından (%3.39) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%12.84) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.92) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%11.25) sektörün tamamından (%5.17) daha yüksektir.
ROIC vs Pazar: Şirketin ROIC'si (%11.25) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha yüksektir.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %2.38, sektör ortalamasının %2.83 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %2.38, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.93.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %2.38 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%55.07) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
