Şirket analizi Sila Realty Trust, Inc.
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%2194900) sektör ortalamasından (%-4.69) daha yüksektir.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=2.94%) sektör ortalamasının (ROE=-0.2696%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (25.91 $), adil değerlemeden (9.11 $) daha yüksek
- Temettüler (%2.27) sektör ortalamasının (%3.27) altındadır.
- Mevcut borç seviyesi %28.07, 5 yılda %0 seviyesinden arttı.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Sila Realty Trust, Inc. | Real Estate | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 1.2% | 1.1% | 6.7% |
| 90 günler | 9.8% | -9.9% | -7.9% |
| 1 yıl | 2194900% | -4.7% | 5.6% |
SILA vs Sektör: Sila Realty Trust, Inc., geçen yıl "Real Estate" sektörünü %2194904.69 oranında geride bıraktı.
SILA vs Pazar: Sila Realty Trust, Inc. geçtiğimiz yıl piyasadan %2194894.41 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: SILA, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %42209.62 olan SILA.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (25.91 $), adil fiyattan (9.11 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (25.91 $), adil fiyattan %64.8 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (31.97) bir bütün olarak sektörünkinden (327.01) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (31.97) bir bütün olarak piyasanınkinden (68.46) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.972), bir bütün olarak sektörünkinden (-8.77) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.972) bir bütün olarak piyasanınkinden (22.15) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (7.3) sektörün tamamından (8.26) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (7.3), bir bütün olarak piyasanınkinden (16.06) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (13.5) sektörün tamamından (18.81) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (13.5) piyasanın tamamından (23.61) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %3.18 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%3.18) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%14.24) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%2.94) sektörün tamamından (%-0.2696) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%2.94) piyasanın tamamından (%28.4) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%2.08) sektörün tamamından (%3.05) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%2.08) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.81) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%6.96) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %2.27, sektör ortalamasının %3.27 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %2.27, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.8.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %2.27 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%190.75) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
