SITE Centers Corp. (SITC) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для SITE Centers Corp.

Raporu indir:

Word

PDF

1. Sürdürmek

Artıları

Fiyat (17.06 $), adil fiyattan (61.43 $) daha düşük
Mevcut borç seviyesi %42.03 %100'ün altındadır ve 5 yılda %45.13 seviyesinden düşmüştür.
Şirketin mevcut verimliliği (ROE=12.21%) sektör ortalamasının (ROE=11.27%) üzerindedir

Eksileri

Temettüler (%1.27) sektör ortalamasının (%3.37) altındadır.
Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-72.5) sektör ortalamasından (%-6.71) daha düşük.

Benzer şirketler

Jones Lang LaSalle Incorporated (JLL)

Boston Properties

Realty Income

Prologis

2. Hisse fiyatı ve performansı

2.1. Hisse fiyatı

2.2. Haberler

Henüz haber yok

2.3. Piyasa verimliliği

	SITE Centers Corp.	Real Estate	Dizin
7 günler	-1%	-8.1%	-1.2%
90 günler	30.9%	-15.5%	2.9%
1 yıl	-72.5%	-6.7%	24.2%

SITC vs Sektör: SITE Centers Corp., geçen yıl "Real Estate" sektöründe %-65.79 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.

SITC vs Pazar: SITE Centers Corp. geçtiğimiz yıl piyasada %-96.69 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.

İstikrarlı fiyat: SITC, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.

Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-1.39 olan SITC.

3. Raporun özeti

3.1. Genel

P/E: 43.33

P/S: 21.08

Daha fazla veri SITC

3.2. Hasılat

EPS	1.27
ROE	12.21%
ROA	6.54%
ROIC	4.97%
Ebitda margin	66.78%

Daha fazla veri SITC

4. Temel Analiz

4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini

Adil fiyat, Merkez Bankası yeniden finansman oranı ve hisse başına kazanç (EPS) dikkate alınarak hesaplanır.

Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (17.06 $), adil fiyattan (61.43 $) daha düşük.

Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (17.06 $), adil fiyattan %260.1 daha düşük.

4.2. P/E

P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (43.33) bir bütün olarak sektörünkinden (59.84) daha düşük.

P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (43.33) bir bütün olarak piyasanınkinden (47.37) daha düşük.

4.2.1 P/E Benzer şirketler

4.3. P/BV

P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (5.29), bir bütün olarak sektörünkinden (4.08) daha yüksektir.

P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (5.29) bir bütün olarak piyasanınkinden (22.69) daha düşük.

4.3.1 P/BV Benzer şirketler

4.4. P/S

P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (21.08) sektörün genelinden (7.85) daha yüksektir.

P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (21.08), bir bütün olarak piyasanınkinden (15.16) daha yüksektir.

4.4.1 P/S Benzer şirketler

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (11.98) sektörün tamamından (20.59) daha düşük.

EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (11.98) piyasanın tamamından (17.77) daha düşük.

5. karlılık

5.1. Kârlılık ve gelir

5.2. Hisse başına kazanç - EPS

5.3. Geçmiş performans Net Income

Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %128.77 oranında büyüdü.

Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%128.77) daha düşük.

karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%21.63) daha düşük.

5.4. ROE

ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%12.21) sektörün tamamından (%11.27) daha yüksektir.

ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%12.21) piyasanın tamamından (%17.14) daha düşük.

5.5. ROA

ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%6.54) sektörün tamamından (%3.79) daha yüksektir.

ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%6.54) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.51) daha yüksektir.

5.6. ROIC

ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%4.97) sektörün tamamından (%6.96) daha düşüktür.

ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%4.97) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha düşük.

6. Finans

6.1. Varlıklar ve borç

Borç seviyesi: (%42.03%) varlıklara göre oldukça düşüktür.

Borç azaltma: 5 yıl içinde borç %45.13'den %42.03'ye düştü.

Borç fazlası: Borç, %642.45 yüzdelik net kâr kapsamında değildir.

6.2. Kâr artışı ve hisse fiyatı

7. Temettüler

7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması

Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %1.27, sektör ortalamasının %3.37 altındadır.

7.2. Ödemelerde istikrar ve artış

Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %1.27, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.79.

Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %1.27 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.

7.3. Ödeme yüzdesi

Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%45.52) rahat bir seviyede.

8. İçeriden bilgi ticareti

8.1. İçeriden bilgi ticareti

İçeriden Bilgi Satışı Son 3 ayda içeriden bilgi satın alma oranı %525.57 arttı.

8.2. Son İşlemler

İşlem tarihi	İçeriden bilgi	Tip	Fiyat	Hacim	Miktar
23.12.2024	Cattonar John M EVP & Chief Investment Officer	Satış	15.22	133 845	8 794
17.12.2024	Sweeney Dawn M. Director	Satış	15.4	115 346	7 490
16.12.2024	Sweeney Dawn M. Director	Satış	15.54	58 555	3 768
16.12.2024	Sweeney Dawn M. Director	Satın almak	15.54	58 555	3 768
01.08.2024	Otto Alexander Director	Satış	15.44	4 537 420	293 874

9. Promosyonlar forumu SITE Centers Corp.

Promosyonlar forumuna gidin "SITE Centers Corp." ⇨

Investing Port

NYSE: SITC - SITE Centers Corp.

Şirket analizi SITE Centers Corp.