Şirket analizi Six Flags Entertainment Corporation
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%31.63) sektör ortalamasından (%-2.54) daha yüksektir.
Eksileri
- Fiyat (32 $), adil değerlemeden (8.23 $) daha yüksek
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%1.36) altındadır.
- Mevcut borç seviyesi %87.24, 5 yılda %78.92 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=-7.95%) sektör ortalamasından (ROE=11.38%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Six Flags Entertainment Corporation | Consumer Discretionary | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 0% | -5.5% | -2.8% |
| 90 günler | 0% | -7% | -2.9% |
| 1 yıl | 31.6% | -2.5% | 15.5% |
SIX vs Sektör: Six Flags Entertainment Corporation, geçen yıl "Consumer Discretionary" sektörünü %34.18 oranında geride bıraktı.
SIX vs Pazar: Six Flags Entertainment Corporation geçtiğimiz yıl piyasadan %16.15 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: SIX, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.6083 olan SIX.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (32 $), adil fiyattan (8.23 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (32 $), adil fiyattan %74.3 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (28.16) bir bütün olarak sektörünkinden (34.01) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (28.16) bir bütün olarak piyasanınkinden (73.51) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (-5.33) bir bütün olarak sektörünkinden (3.84) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (-5.33) bir bütün olarak piyasanınkinden (22.32) daha düşük.
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (1.42) sektörün tamamından (3.02) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (1.42), bir bütün olarak piyasanınkinden (15.92) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (11.47) sektörün tamamından (49.26) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (11.47) piyasanın tamamından (22.62) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-23.38 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-23.38) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-47.7) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%-7.95) sektörün tamamından (%11.38) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%-7.95) piyasanın tamamından (%25.01) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%2.63) sektörün tamamından (%7.75) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%2.63) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.62) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%8.22) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %1.36 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.93.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0.1302) rahatsız edici bir seviyede.
8. İçeriden bilgi ticareti
8.1. İçeriden bilgi ticareti
İçeriden Satın Alma Son 3 ayda içeriden satışları %100 oranında aştı.
8.2. Son İşlemler
| İşlem tarihi | İçeriden bilgi | Tip | Fiyat | Hacim | Miktar |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.12.2021 | BASSOUL SELIM A President and CEO |
Satın almak | 37.97 | 1 442 860 | 38 000 |
| 10.12.2021 | BASSOUL SELIM A President and CEO |
Satın almak | 38.64 | 2 936 640 | 76 000 |
| 03.12.2021 | BASSOUL SELIM A President and CEO |
Satın almak | 36 | 54 000 | 1 500 |
| 01.12.2021 | BASSOUL SELIM A President and CEO |
Satın almak | 36.5 | 406 975 | 11 150 |
| 30.11.2021 | BASSOUL SELIM A President and CEO |
Satın almak | 36.35 | 592 941 | 16 312 |
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
