Şirket analizi The J. M. Smucker
1. Sürdürmek
Artıları
- Temettüler (%3.74) sektör ortalamasından (%2.9) daha yüksektir.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-17.06) sektör ortalamasından (%-31.37) daha yüksektir.
Eksileri
- Fiyat (103.88 $), adil değerlemeden (83.09 $) daha yüksek
- Mevcut borç seviyesi %42.22, 5 yılda %35.37 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=9.93%) sektör ortalamasından (ROE=52.06%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| The J. M. Smucker | Consumer Staples | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 0.7% | 1.4% | -1.7% |
| 90 günler | -6.2% | -27.2% | 0% |
| 1 yıl | -17.1% | -31.4% | 18.2% |
SJM vs Sektör: The J. M. Smucker, geçen yıl "Consumer Staples" sektörünü %14.3 oranında geride bıraktı.
SJM vs Pazar: The J. M. Smucker geçtiğimiz yıl piyasada %-35.31 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: SJM, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.3281 olan SJM.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (103.88 $), adil fiyattan (83.09 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (103.88 $), adil fiyattan %20 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (16.06) bir bütün olarak sektörünkinden (40.85) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (16.06) bir bütün olarak piyasanınkinden (70.26) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (1.55) bir bütün olarak sektörünkinden (16.35) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (1.55) bir bütün olarak piyasanınkinden (22.61) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (1.46) sektörün tamamından (4.17) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (1.46), bir bütün olarak piyasanınkinden (15.24) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (12.18) sektörün tamamından (26.31) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (12.18) piyasanın tamamından (24.37) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-0.9108 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-0.9108) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%6.53) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%9.93) sektörün tamamından (%52.06) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%9.93) piyasanın tamamından (%18.07) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%4.22) sektörün tamamından (%7.87) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%4.22) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.49) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%2.97) sektörün tamamından (%16.22) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%2.97) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %3.74 sektör ortalamasından %2.9 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %3.74, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=1.
Temettü büyümesi: Şirketin temettü geliri son 5 yılda %3.74 arttı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%58.8) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
