Şirket analizi Skeena Resources Limited
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%116.15) sektör ortalamasından (%-14.21) daha yüksektir.
Eksileri
- Fiyat (9.1 $), adil değerlemeden (7.69 $) daha yüksek
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%2.31) altındadır.
- Mevcut borç seviyesi %16.61, 5 yılda %6 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=-87.51%) sektör ortalamasından (ROE=0.5599%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Skeena Resources Limited | Materials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -2.9% | -6% | 2% |
| 90 günler | 1.2% | -21.7% | 4.1% |
| 1 yıl | 116.2% | -14.2% | 24.7% |
SKE vs Sektör: Skeena Resources Limited, geçen yıl "Materials" sektörünü %130.37 oranında geride bıraktı.
SKE vs Pazar: Skeena Resources Limited geçtiğimiz yıl piyasadan %91.44 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: SKE, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %2.23 olan SKE.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (9.1 $), adil fiyattan (7.69 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (9.1 $), adil fiyattan %15.5 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (0) bir bütün olarak sektörünkinden (24.46) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (0) bir bütün olarak piyasanınkinden (47.62) daha düşük.
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (4.42) bir bütün olarak sektörünkinden (5.65) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (4.42) bir bütün olarak piyasanınkinden (22.59) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0) sektörün tamamından (2.86) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0), bir bütün olarak piyasanınkinden (15.2) daha düşük.
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (-4.34) sektörün tamamından (11.97) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (-4.34) piyasanın tamamından (19.68) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %10.51 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%10.51) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%479.81) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%-87.51) sektörün tamamından (%0.5599) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%-87.51) piyasanın tamamından (%18.07) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%-55.89) sektörün tamamından (%7.13) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%-55.89) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.49) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%-89.07) sektörün tamamından (%13.16) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%-89.07) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %2.31 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
