Şirket analizi Skillsoft Corp.
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (20.5 $), adil fiyattan (25.19 $) daha düşük
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%206.62) sektör ortalamasından (%-48.25) daha yüksektir.
Eksileri
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%5.2) altındadır.
- Mevcut borç seviyesi %50.34, 5 yılda %0 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=-94.74%) sektör ortalamasından (ROE=1678.59%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Skillsoft Corp. | Communication Services | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -5.5% | -48.2% | 7.9% |
| 90 günler | -31.2% | -18% | -9.4% |
| 1 yıl | 206.6% | -48.3% | 8.9% |
SKIL vs Sektör: Skillsoft Corp., geçen yıl "Communication Services" sektörünü %254.87 oranında geride bıraktı.
SKIL vs Pazar: Skillsoft Corp. geçtiğimiz yıl piyasadan %197.67 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: SKIL, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %3.97 olan SKIL.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (20.5 $), adil fiyattan (25.19 $) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (20.5 $), adil fiyattan %22.9 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (2.29) bir bütün olarak sektörünkinden (147.99) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (2.29) bir bütün olarak piyasanınkinden (94.56) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.5558) bir bütün olarak sektörünkinden (1672.33) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.5558) bir bütün olarak piyasanınkinden (20.89) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.2065) sektörün tamamından (1169.28) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.2065), bir bütün olarak piyasanınkinden (16.11) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (-4.31) sektörün tamamından (1678.35) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (-4.31) piyasanın tamamından (25.23) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-6233.02 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-6233.02) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-63.63) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%-94.74) sektörün tamamından (%1678.59) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%-94.74) piyasanın tamamından (%25.8) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%-23.62) sektörün tamamından (%99.11) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%-23.62) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.92) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%7.83) sektörün tamamından (%11.07) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%7.83) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %5.2 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
