Şirket analizi Sylvamo Corporation
1. Sürdürmek
Artıları
- Temettüler (%1.58) sektör ortalamasından (%1.34) daha yüksektir.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%64.83) sektör ortalamasından (%3.57) daha yüksektir.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=28.08%) sektör ortalamasının (ROE=10.91%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (82.86 $), adil değerlemeden (63.62 $) daha yüksek
- Mevcut borç seviyesi %33.39, 5 yılda %0.9798 seviyesinden arttı.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Sylvamo Corporation | Consumer Discretionary | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 0.9% | -1.6% | 1.6% |
| 90 günler | -3.5% | -7.5% | 4.3% |
| 1 yıl | 64.8% | 3.6% | 27% |
SLVM vs Sektör: Sylvamo Corporation, geçen yıl "Consumer Discretionary" sektörünü %61.26 oranında geride bıraktı.
SLVM vs Pazar: Sylvamo Corporation geçtiğimiz yıl piyasadan %37.82 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: SLVM, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %1.25 olan SLVM.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (82.86 $), adil fiyattan (63.62 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (82.86 $), adil fiyattan %23.2 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (8.52) bir bütün olarak sektörünkinden (32.73) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (8.52) bir bütün olarak piyasanınkinden (47.37) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (2.39) bir bütün olarak sektörünkinden (3.63) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (2.39) bir bütün olarak piyasanınkinden (22.69) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.5796) sektörün tamamından (2.74) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.5796), bir bütün olarak piyasanınkinden (15.16) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (4.92) sektörün tamamından (47.84) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (4.92) piyasanın tamamından (17.77) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %9.76 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%9.76) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-60.74) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%28.08) sektörün tamamından (%10.91) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%28.08) piyasanın tamamından (%17.14) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%8.81) sektörün tamamından (%7.53) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%8.81) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.51) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%17.38) sektörün tamamından (%8.22) daha yüksektir.
ROIC vs Pazar: Şirketin ROIC'si (%17.38) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha yüksektir.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %1.58 sektör ortalamasından %1.34 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %1.58, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.9.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %1.58 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%22.53) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
