Şirket analizi SM Energy Company
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (31.19 $), adil fiyattan (53.15 $) daha düşük
- Mevcut borç seviyesi %24.93 %100'ün altındadır ve 5 yılda %43.43 seviyesinden düşmüştür.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=22.62%) sektör ortalamasının (ROE=14.67%) üzerindedir
Eksileri
- Temettüler (%2.19) sektör ortalamasının (%4.19) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-58.09) sektör ortalamasından (%-6.88) daha düşük.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| SM Energy Company | Energy | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -2.7% | 4.8% | 1% |
| 90 günler | -50% | -15.1% | -10.8% |
| 1 yıl | -58.1% | -6.9% | 4.6% |
SM vs Sektör: SM Energy Company, geçen yıl "Energy" sektöründe %-51.2 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
SM vs Pazar: SM Energy Company geçtiğimiz yıl piyasada %-62.7 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: SM, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-1.12 olan SM.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (31.19 $), adil fiyattan (53.15 $) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (31.19 $), adil fiyattan %70.4 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (5.63) bir bütün olarak sektörünkinden (14.85) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (5.63) bir bütün olarak piyasanınkinden (68.06) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (1.27) bir bütün olarak sektörünkinden (1.83) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (1.27) bir bütün olarak piyasanınkinden (21.43) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (1.95) sektörün tamamından (2.83) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (1.95), bir bütün olarak piyasanınkinden (16.06) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (3.42) sektörün tamamından (7.89) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (3.42) piyasanın tamamından (23.83) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-41.38 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-41.38) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%2861.51) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%22.62) sektörün tamamından (%14.67) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%22.62) piyasanın tamamından (%29.17) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%12.82) sektörün tamamından (%8.5) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%12.82) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.84) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%11.96) sektörün tamamından (%10.18) daha yüksektir.
ROIC vs Pazar: Şirketin ROIC'si (%11.96) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha yüksektir.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %2.19, sektör ortalamasının %4.19 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %2.19, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.93.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %2.19 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%8.76) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
