Şirket analizi NuScale Power Corporation
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%197.74) sektör ortalamasından (%17.15) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %0.5392 %100'ün altındadır ve 5 yılda %17.46 seviyesinden düşmüştür.
Eksileri
- Fiyat (17.12 $), adil değerlemeden (13.01 $) daha yüksek
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%3.18) altındadır.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=-38.37%) sektör ortalamasından (ROE=12.6%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| NuScale Power Corporation | Utilities | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -5.9% | -2.9% | -1.2% |
| 90 günler | -21.5% | -0.1% | -6.6% |
| 1 yıl | 197.7% | 17.2% | 6.9% |
SMR vs Sektör: NuScale Power Corporation, geçen yıl "Utilities" sektörünü %180.59 oranında geride bıraktı.
SMR vs Pazar: NuScale Power Corporation geçtiğimiz yıl piyasadan %190.83 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: SMR, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %3.8 olan SMR.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (17.12 $), adil fiyattan (13.01 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (17.12 $), adil fiyattan %24 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (0) bir bütün olarak sektörünkinden (24.77) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (0) bir bütün olarak piyasanınkinden (73.03) daha düşük.
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (3.69), bir bütün olarak sektörünkinden (2.31) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (3.69) bir bütün olarak piyasanınkinden (22.33) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (45.13) sektörün genelinden (2.71) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (45.13), bir bütün olarak piyasanınkinden (16) daha yüksektir.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (-9.28) sektörün tamamından (5.34) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (-9.28) piyasanın tamamından (23.03) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %10.91 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%10.91) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-6.17) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%-38.37) sektörün tamamından (%12.6) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%-38.37) piyasanın tamamından (%25.16) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%-35.51) sektörün tamamından (%3.29) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%-35.51) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.67) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%6.26) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %3.18 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
