Şirket analizi Similarweb
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (7.23 $), adil fiyattan (7.3 $) daha düşük
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%40.12) sektör ortalamasından (%-22.72) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %28.21 %100'ün altındadır ve 5 yılda %36.74 seviyesinden düşmüştür.
Eksileri
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%0.9394) altındadır.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=-188.93%) sektör ortalamasından (ROE=44.16%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Similarweb | Technology | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -14.9% | 5.2% | 0.6% |
| 90 günler | 11.2% | -36.5% | 7% |
| 1 yıl | 40.1% | -22.7% | 31.9% |
SMWB vs Sektör: Similarweb, geçen yıl "Technology" sektörünü %62.83 oranında geride bıraktı.
SMWB vs Pazar: Similarweb geçtiğimiz yıl piyasadan %8.23 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: SMWB, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.7715 olan SMWB.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (7.23 $), adil fiyattan (7.3 $) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde değil fuarın altında: Mevcut fiyat (7.23 $), adil fiyattan %1 biraz daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (0) bir bütün olarak sektörünkinden (100.6) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (0) bir bütün olarak piyasanınkinden (47.41) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (26.81), bir bütün olarak sektörünkinden (12.19) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (26.81) bir bütün olarak piyasanınkinden (22.54) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (1.91) sektörün tamamından (7) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (1.91), bir bütün olarak piyasanınkinden (15.1) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (-67.94) sektörün tamamından (89.15) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (-67.94) piyasanın tamamından (22.02) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %12.64 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%12.64) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-19.22) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%-188.93) sektörün tamamından (%44.16) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%-188.93) piyasanın tamamından (%16.9) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%-12.29) sektörün tamamından (%3.94) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%-12.29) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.57) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%-50.05) sektörün tamamından (%1.18) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%-50.05) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %0.9394 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
