NYSE: SO - The Southern Company

Altı ay boyunca karlılık: -9.09%
Sektör: Utilities

Şirket analizi The Southern Company

Raporu indir: word Word pdf PDF

1. Sürdürmek

Artıları

  • Temettüler (%3.55) sektör ortalamasından (%3.25) daha yüksektir.
  • Şirketin mevcut verimliliği (ROE=12.64%) sektör ortalamasının (ROE=11.7%) üzerindedir

Eksileri

  • Fiyat (70 $), adil değerlemeden (40.02 $) daha yüksek
  • Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-0.2281) sektör ortalamasından (%4.95) daha düşük.
  • Mevcut borç seviyesi %44.63, 5 yılda %41.02 seviyesinden arttı.

Benzer şirketler

Edison International

AES

American Water Works

Nike

2. Hisse fiyatı ve performansı

2.1. Hisse fiyatı

2.2. Haberler

2.3. Piyasa verimliliği

The Southern Company Utilities Dizin
7 günler -15.5% 1.1% -1.5%
90 günler -22.3% -8.1% 2.6%
1 yıl -0.2% 5% 23.8%

SO vs Sektör: The Southern Company, geçen yıl "Utilities" sektöründe %-5.18 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.

SO vs Pazar: The Southern Company geçtiğimiz yıl piyasada %-24.04 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.

İstikrarlı fiyat: SO, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.

Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.0044 olan SO.

3. Raporun özeti

3.1. Genel

P/E: 19.18
P/S: 3.02
Daha fazla veri SO

3.2. Hasılat

EPS 3.62
ROE 12.64%
ROA 2.85%
ROIC 4.76%
Ebitda margin 45.57%
Daha fazla veri SO

4. Temel Analiz

4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini

Adil fiyat, Merkez Bankası yeniden finansman oranı ve hisse başına kazanç (EPS) dikkate alınarak hesaplanır.

Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (70 $), adil fiyattan (40.02 $) daha yüksek.

Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (70 $), adil fiyattan %42.8 daha yüksek.

4.2. P/E

P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (19.18) bir bütün olarak sektörünkinden (25.04) daha düşük.

P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (19.18) bir bütün olarak piyasanınkinden (47.37) daha düşük.

4.2.1 P/E Benzer şirketler

4.3. P/BV

P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (2.16) bir bütün olarak sektörünkinden (2.28) daha düşük.

P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (2.16) bir bütün olarak piyasanınkinden (22.69) daha düşük.

4.3.1 P/BV Benzer şirketler

4.4. P/S

P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (3.02) sektörün genelinden (2.62) daha yüksektir.

P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (3.02), bir bütün olarak piyasanınkinden (15.16) daha düşük.

4.4.1 P/S Benzer şirketler

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (12.08), sektörün tamamından (6.51) daha yüksektir.

EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (12.08) piyasanın tamamından (17.77) daha düşük.

5. karlılık

5.1. Kârlılık ve gelir

5.2. Hisse başına kazanç - EPS

5.3. Geçmiş performans Net Income

Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %5.41 oranında büyüdü.

Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%5.41) daha düşük.

karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-38.3) aşıyor.

5.4. ROE

ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%12.64) sektörün tamamından (%11.7) daha yüksektir.

ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%12.64) piyasanın tamamından (%17.14) daha düşük.

5.5. ROA

ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%2.85) sektörün tamamından (%3.22) daha düşük.

ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%2.85) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.51) daha düşük.

5.6. ROIC

ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%4.76) sektörün tamamından (%6.26) daha düşüktür.

ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%4.76) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha düşük.

6. Finans

6.1. Varlıklar ve borç

Borç seviyesi: (%44.63%) varlıklara göre oldukça düşüktür.

Borç artışı: 5 yıl içinde borç %41.02'den %44.63'ye yükseldi.

Borç fazlası: Borç, %1563.96 yüzdelik net kâr kapsamında değildir.

6.2. Kâr artışı ve hisse fiyatı

7. Temettüler

7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması

Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %3.55 sektör ortalamasından %3.25 daha yüksek.

7.2. Ödemelerde istikrar ve artış

Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %3.55, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.93.

Temettü büyümesi: Şirketin temettü geliri son 5 yılda %3.55 arttı.

7.3. Ödeme yüzdesi

Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%76.33) rahat bir seviyede.

8. İçeriden bilgi ticareti

8.1. İçeriden bilgi ticareti

İçeriden Bilgi Satışı Son 3 ayda içeriden bilgi satın alma oranı %1818.4 arttı.

8.2. Son İşlemler

İşlem tarihi İçeriden bilgi Tip Fiyat Hacim Miktar
05.12.2024 WOMACK CHRISTOPHER C
CEO, President and Chairman		 Satış 86.18 1 206 520 14 000
04.11.2024 Spainhour Sterling A Jr.
EVP, Chief Legal Officer & CCO		 Satış 88.54 70 212 793
04.11.2024 Spainhour Sterling A Jr.
Officer		 Satın almak 88.54 70 212 793
05.08.2024 Spainhour Sterling A Jr.
EVP, Chief Legal Officer & CCO		 Satış 88.99 211 796 2 380
02.05.2024 Greene Kimberly S,
Chairman, President & CEO, GPC		 Satış 75.01 815 659 10 874

Aboneliğiniz için ödeme yapın

Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir

Abone

9. Promosyonlar forumu The Southern Company

Promosyonlar forumuna gidin "The Southern Company" ⇨

9.3. Yorumlar