Şirket analizi Suburban Propane Partners, L.P.
1. Sürdürmek
Artıları
- Temettüler (%6.8) sektör ortalamasından (%3.28) daha yüksektir.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-3.54) sektör ortalamasından (%-7.08) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %6.13 %100'ün altındadır ve 5 yılda %59.73 seviyesinden düşmüştür.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=13.57%) sektör ortalamasının (ROE=11.7%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (18.56 $), adil değerlemeden (12.91 $) daha yüksek
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Suburban Propane Partners, L.P. | Utilities | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -7.9% | -4.3% | -1.7% |
| 90 günler | -1.7% | -21% | 4.4% |
| 1 yıl | -3.5% | -7.1% | 25.5% |
SPH vs Sektör: Suburban Propane Partners, L.P., geçen yıl "Utilities" sektörünü %3.54 oranında geride bıraktı.
SPH vs Pazar: Suburban Propane Partners, L.P. geçtiğimiz yıl piyasada %-29 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: SPH, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.068 olan SPH.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (18.56 $), adil fiyattan (12.91 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (18.56 $), adil fiyattan %30.4 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (15.68) bir bütün olarak sektörünkinden (25.05) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (15.68) bir bütün olarak piyasanınkinden (47.35) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (2.13) bir bütün olarak sektörünkinden (2.28) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (2.13) bir bütün olarak piyasanınkinden (22.69) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.8765) sektörün tamamından (2.62) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.8765), bir bütün olarak piyasanınkinden (15.16) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (6) sektörün tamamından (6.52) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (6) piyasanın tamamından (17.77) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %1.5 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%-40.06) 5 yıllık ortalama getiriden (%1.5) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%-40.06) sektörün getirisinden (%-8.71) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%13.57) sektörün tamamından (%11.7) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%13.57) piyasanın tamamından (%17.13) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%3.27) sektörün tamamından (%3.22) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%3.27) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.51) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%11.9) sektörün tamamından (%6.26) daha yüksektir.
ROIC vs Pazar: Şirketin ROIC'si (%11.9) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha yüksektir.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %6.8 sektör ortalamasından %3.28 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %6.8, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.79.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %6.8 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%112.02) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
