Şirket analizi Sphere Entertainment Co.
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (33.79 $), adil fiyattan (35.77 $) daha düşük
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-28.6) sektör ortalamasından (%-48.25) daha yüksektir.
Eksileri
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%5.2) altındadır.
- Mevcut borç seviyesi %31.72, 5 yılda %1.64 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=-8.03%) sektör ortalamasından (ROE=1678.59%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
20 kasım 03:27 Inside the Las Vegas MSG Sphere
2.3. Piyasa verimliliği
| Sphere Entertainment Co. | Communication Services | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 13.8% | -48.2% | 4.4% |
| 90 günler | -32.7% | -18% | -9.9% |
| 1 yıl | -28.6% | -48.3% | 8.5% |
SPHR vs Sektör: Sphere Entertainment Co., geçen yıl "Communication Services" sektörünü %19.65 oranında geride bıraktı.
SPHR vs Pazar: Sphere Entertainment Co. geçtiğimiz yıl piyasada %-37.11 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: SPHR, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.5501 olan SPHR.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (33.79 $), adil fiyattan (35.77 $) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde değil fuarın altında: Mevcut fiyat (33.79 $), adil fiyattan %5.9 biraz daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (1.9) bir bütün olarak sektörünkinden (147.99) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (1.9) bir bütün olarak piyasanınkinden (94.56) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.509) bir bütün olarak sektörünkinden (1672.33) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.509) bir bütün olarak piyasanınkinden (20.89) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (1.2) sektörün tamamından (1169.28) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (1.2), bir bütün olarak piyasanınkinden (16.11) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (-636.94) sektörün tamamından (1678.35) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (-636.94) piyasanın tamamından (25.23) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-253.31 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-253.31) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-63.63) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%-8.03) sektörün tamamından (%1678.59) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%-8.03) piyasanın tamamından (%25.8) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%-4.11) sektörün tamamından (%99.11) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%-4.11) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.92) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%11.07) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %5.2 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%24.17) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
