Spotify Technology S.A. (SPOT) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Spotify Technology S.A.

1. Sürdürmek

Artıları

Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%110.22) sektör ortalamasından (%13.14) daha yüksektir.

Eksileri

Fiyat (535.84 $), adil değerlemeden (82.03 $) daha yüksek
Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%2.86) altındadır.
Mevcut borç seviyesi %16.67, 5 yılda %13.27 seviyesinden arttı.
Şirketin mevcut verimliliği (ROE=28.28%) sektör ortalamasından (ROE=74.55%) düşüktür

Benzer şirketler

Sprint Corporation

Orange S.A.

AT&T

Verizon

2. Hisse fiyatı ve performansı

2.1. Hisse fiyatı

2.2. Haberler

18 kasım 20:32 Spotify makes audiobooks free to paid subscribers

18 kasım 19:34 Spotify to cut 17% of its workforce in 3rd layoff this year despite Taylor Swift's success on the platform

18 kasım 19:22 Prince Harry, Meghan Markle: Rival streamer says it ‘values’ partnership with couple after Spotify deal ends

Diğer haberler ⇨

2.3. Piyasa verimliliği

	Spotify Technology S.A.	Telecom	Dizin
7 günler	-1.4%	-5.2%	1.1%
90 günler	11.6%	-5.3%	-4.8%
1 yıl	110.2%	13.1%	9.6%

SPOT vs Sektör: Spotify Technology S.A., geçen yıl "Telecom" sektörünü %97.09 oranında geride bıraktı.

SPOT vs Pazar: Spotify Technology S.A. geçtiğimiz yıl piyasadan %100.61 daha iyi performans gösterdi.

İstikrarlı fiyat: SPOT, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.

Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %2.12 olan SPOT.

3. Raporun özeti

3.1. Genel

P/E: 79.11

P/S: 5.74

Daha fazla veri SPOT

3.2. Hasılat

EPS	5.49
ROE	28.28%
ROA	11.18%
ROIC	3.27%
Ebitda margin	9.56%

Daha fazla veri SPOT

4. Temel Analiz

4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini

Adil fiyat, Merkez Bankası yeniden finansman oranı ve hisse başına kazanç (EPS) dikkate alınarak hesaplanır.

Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (535.84 $), adil fiyattan (82.03 $) daha yüksek.

Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (535.84 $), adil fiyattan %84.7 daha yüksek.

4.2. P/E

P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (79.11), bir bütün olarak sektörünkinden (51.35) daha yüksektir.

P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (79.11) bir bütün olarak piyasanınkinden (73.05) daha yüksektir.

4.2.1 P/E Benzer şirketler

4.3. P/BV

P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (16.29), bir bütün olarak sektörünkinden (4.66) daha yüksektir.

P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (16.29) bir bütün olarak piyasanınkinden (22.32) daha düşük.

4.3.1 P/BV Benzer şirketler

4.4. P/S

P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (5.74) sektörün genelinden (1.91) daha yüksektir.

P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (5.74), bir bütün olarak piyasanınkinden (15.91) daha düşük.

4.4.1 P/S Benzer şirketler

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (58.24), sektörün tamamından (-22.25) daha yüksektir.

EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (58.24) piyasanın tamamından (23.05) daha yüksek.

5. karlılık

5.1. Kârlılık ve gelir

5.2. Hisse başına kazanç - EPS

5.3. Geçmiş performans Net Income

Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-59.17 düştü.

Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-59.17) daha yüksek.

karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%1810.35) daha düşük.

5.4. ROE

ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%28.28) sektörün tamamından (%74.55) daha düşüktür.

ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%28.28) piyasanın tamamından (%25.12) daha yüksektir.

5.5. ROA

ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%11.18) sektörün tamamından (%3.86) daha yüksektir.

ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%11.18) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.65) daha yüksektir.

5.6. ROIC

ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%3.27) sektörün tamamından (%7.38) daha düşüktür.

ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%3.27) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha düşük.

6. Finans

6.1. Varlıklar ve borç

Borç seviyesi: (%16.67%) varlıklara göre oldukça düşüktür.

Borç artışı: 5 yıl içinde borç %13.27'den %16.67'ye yükseldi.

Borç fazlası: Borç, %175.83 yüzdelik net kâr kapsamında değildir.

6.2. Kâr artışı ve hisse fiyatı

7. Temettüler

7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması

Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %2.86 altındadır.

7.2. Ödemelerde istikrar ve artış

İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.

Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.

7.3. Ödeme yüzdesi

Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.

8. İçeriden bilgi ticareti

8.1. İçeriden bilgi ticareti

İçeriden Satın Alma Son 3 ayda içeriden satışları %100 oranında aştı.

8.2. Son İşlemler

İşlem tarihi	İçeriden bilgi	Tip	Fiyat	Hacim	Miktar
08.01.2025	Daniel Ek Director and Chief Executive O	Satın almak	463.93	27 835 800	60 000
26.11.2024	Daniel Ek Director and Chief Executive O	Satın almak	481.38	36 103 500	75 000
20.11.2024	Soderstrom Gustav Officer	Satın almak	470.68	10 355 000	22 000
13.11.2024	Mothner Eve Officer	Satın almak	452.18	7 340 690	16 234
13.11.2024	Norstrom Alex Officer	Satın almak	450	17 960 000	39 911

9. Promosyonlar forumu Spotify Technology S.A.

Promosyonlar forumuna gidin "Spotify Technology S.A." ⇨

Investing Port

NYSE: SPOT - Spotify Technology S.A.

Şirket analizi Spotify Technology S.A.