Şirket analizi Sociedad Química y Minera de Chile S.A.
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (40.61 $), adil fiyattan (72.15 $) daha düşük
- Temettüler (%6.52) sektör ortalamasından (%2.38) daha yüksektir.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=36.39%) sektör ortalamasının (ROE=0.5599%) üzerindedir
Eksileri
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-38.54) sektör ortalamasından (%-9.32) daha düşük.
- Mevcut borç seviyesi %38.27, 5 yılda %38.25 seviyesinden arttı.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Sociedad Química y Minera de Chile S.A. | Materials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -0.5% | -4.5% | -0.7% |
| 90 günler | -9.2% | -15.3% | 4.1% |
| 1 yıl | -38.5% | -9.3% | 25.9% |
SQM vs Sektör: Sociedad Química y Minera de Chile S.A., geçen yıl "Materials" sektöründe %-29.23 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
SQM vs Pazar: Sociedad Química y Minera de Chile S.A. geçtiğimiz yıl piyasada %-64.44 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: SQM, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.7412 olan SQM.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (40.61 $), adil fiyattan (72.15 $) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (40.61 $), adil fiyattan %77.7 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (8.54) bir bütün olarak sektörünkinden (24.48) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (8.54) bir bütün olarak piyasanınkinden (47.37) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (3.09) bir bütün olarak sektörünkinden (5.66) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (3.09) bir bütün olarak piyasanınkinden (22.69) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (2.3) sektörün tamamından (2.86) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (2.3), bir bütün olarak piyasanınkinden (15.16) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (6.52) sektörün tamamından (11.98) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (6.52) piyasanın tamamından (17.77) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %224.7 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%224.7) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%479.81) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%36.39) sektörün tamamından (%0.5599) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%36.39) piyasanın tamamından (%17.14) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%17.19) sektörün tamamından (%7.13) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%17.19) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.51) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%12.99) sektörün tamamından (%13.16) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin ROIC'si (%12.99) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha yüksektir.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %6.52 sektör ortalamasından %2.38 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %6.52, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.79.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %6.52 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%73.09) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
