Şirket analizi Stoneridge, Inc.
1. Sürdürmek
Eksileri
- Fiyat (5.36 $), adil değerlemeden (1.34 $) daha yüksek
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%1.22) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-70.08) sektör ortalamasından (%2.17) daha düşük.
- Mevcut borç seviyesi %28.73, 5 yılda %0.4437 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=-1.8%) sektör ortalamasından (ROE=16.26%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Stoneridge, Inc. | Consumer Cyclical | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -11.6% | -2.6% | 0.5% |
| 90 günler | -47.7% | -22.6% | 1.7% |
| 1 yıl | -70.1% | 2.2% | 24.3% |
SRI vs Sektör: Stoneridge, Inc., geçen yıl "Consumer Cyclical" sektöründe %-72.25 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
SRI vs Pazar: Stoneridge, Inc. geçtiğimiz yıl piyasada %-94.34 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: SRI, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-1.35 olan SRI.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (5.36 $), adil fiyattan (1.34 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (5.36 $), adil fiyattan %75 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (10.47) bir bütün olarak sektörünkinden (22.88) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (10.47) bir bütün olarak piyasanınkinden (47.62) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (1.88) bir bütün olarak sektörünkinden (4.52) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (1.88) bir bütün olarak piyasanınkinden (22.59) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.5551) sektörün tamamından (2.65) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.5551), bir bütün olarak piyasanınkinden (15.2) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (13.91), sektörün tamamından (10.51) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (13.91) piyasanın tamamından (19.68) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-7.04 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-7.04) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%0) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%-1.8) sektörün tamamından (%16.26) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%-1.8) piyasanın tamamından (%18.07) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%-0.7623) sektörün tamamından (%5.49) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%-0.7623) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.49) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%-0.28) sektörün tamamından (%0.4167) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%-0.28) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %1.22 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
8. İçeriden bilgi ticareti
8.1. İçeriden bilgi ticareti
İçeriden Satın Alma Son 3 ayda içeriden satışları %100 oranında aştı.
8.2. Son İşlemler
| İşlem tarihi | İçeriden bilgi | Tip | Fiyat | Hacim | Miktar |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.03.2024 | Ferraiolo Caetano Roberto President Stoneridge Brazil |
Satın almak | 16.62 | 24 531 | 1 476 |
| 08.03.2024 | Zizelman James President and CEO |
Satın almak | 16.62 | 87 388 | 5 258 |
| 08.03.2024 | Benedict Susan C. CHRO and Assistant GC |
Satın almak | 16.62 | 47 616 | 2 865 |
| 01.03.2024 | Kased Rajaey President Control Devices |
Satın almak | 16.78 | 8 860 | 528 |
| 09.03.2023 | Benedict Susan C. Chief Human Resources Officer |
Satın almak | 18.72 | 89 631 | 4 788 |
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
