Shutterstock, Inc. (SSTK) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Shutterstock, Inc.

Raporu indir:

Word

PDF

1. Sürdürmek

Artıları

Fiyat (30.58 $), adil fiyattan (54.28 $) daha düşük
Mevcut borç seviyesi %6.61 %100'ün altındadır ve 5 yılda %7.5 seviyesinden düşmüştür.

Eksileri

Temettüler (%3.02) sektör ortalamasının (%4.92) altındadır.
Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-37.34) sektör ortalamasından (%-28.72) daha düşük.
Şirketin mevcut verimliliği (ROE=20.92%) sektör ortalamasından (ROE=1680.14%) düşüktür

Benzer şirketler

Zedge, Inc.

Pearson plc

Chunghwa Telecom Co., Ltd.

TEGNA Inc.

2. Hisse fiyatı ve performansı

2.1. Hisse fiyatı

2.2. Haberler

Henüz haber yok

2.3. Piyasa verimliliği

	Shutterstock, Inc.	Communication Services	Dizin
7 günler	-5.5%	1%	0.3%
90 günler	-0.9%	-38%	1.2%
1 yıl	-37.3%	-28.7%	22.1%

SSTK vs Sektör: Shutterstock, Inc., geçen yıl "Communication Services" sektöründe %-8.62 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.

SSTK vs Pazar: Shutterstock, Inc. geçtiğimiz yıl piyasada %-59.42 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.

İstikrarlı fiyat: SSTK, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.

Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.7182 olan SSTK.

3. Raporun özeti

3.1. Genel

P/E: 16.11

P/S: 2.03

Daha fazla veri SSTK

3.2. Hasılat

EPS	3.04
ROE	20.92%
ROA	10.64%
ROIC	18.49%
Ebitda margin	17.28%

Daha fazla veri SSTK

4. Temel Analiz

4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini

Adil fiyat, Merkez Bankası yeniden finansman oranı ve hisse başına kazanç (EPS) dikkate alınarak hesaplanır.

Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (30.58 $), adil fiyattan (54.28 $) daha düşük.

Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (30.58 $), adil fiyattan %77.5 daha düşük.

4.2. P/E

P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (16.11) bir bütün olarak sektörünkinden (136.95) daha düşük.

P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (16.11) bir bütün olarak piyasanınkinden (47.68) daha düşük.

4.2.1 P/E Benzer şirketler

4.3. P/BV

P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (3.37) bir bütün olarak sektörünkinden (1672.41) daha düşük.

P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (3.37) bir bütün olarak piyasanınkinden (22.59) daha düşük.

4.3.1 P/BV Benzer şirketler

4.4. P/S

P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (2.03) sektörün tamamından (1169.38) daha düşük.

P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (2.03), bir bütün olarak piyasanınkinden (15.21) daha düşük.

4.4.1 P/S Benzer şirketler

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (11.54) sektörün tamamından (1678.03) daha düşük.

EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (11.54) piyasanın tamamından (24.31) daha düşük.

5. karlılık

5.1. Kârlılık ve gelir

5.2. Hisse başına kazanç - EPS

5.3. Geçmiş performans Net Income

Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %10.73 oranında büyüdü.

Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%10.73) daha düşük.

karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%0) daha düşük.

5.4. ROE

ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%20.92) sektörün tamamından (%1680.14) daha düşüktür.

ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%20.92) piyasanın tamamından (%18.08) daha yüksektir.

5.5. ROA

ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%10.64) sektörün tamamından (%99.55) daha düşük.

ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%10.64) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.49) daha yüksektir.

5.6. ROIC

ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%18.49) sektörün tamamından (%11.07) daha yüksektir.

ROIC vs Pazar: Şirketin ROIC'si (%18.49) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha yüksektir.

6. Finans

6.1. Varlıklar ve borç

Borç seviyesi: (%6.61%) varlıklara göre oldukça düşüktür.

Borç azaltma: 5 yıl içinde borç %7.5'den %6.61'ye düştü.

Borç kapsamı: Borç, net kardan %62.1 oranında karşılanıyor.

6.2. Kâr artışı ve hisse fiyatı

7. Temettüler

7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması

Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %3.02, sektör ortalamasının %4.92 altındadır.

7.2. Ödemelerde istikrar ve artış

Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %3.02, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.93.

Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %3.02 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.

7.3. Ödeme yüzdesi

Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%35.07) rahat bir seviyede.

8. İçeriden bilgi ticareti

8.1. İçeriden bilgi ticareti

İçeriden Satın Alma Son 3 ayda içeriden satışları %100 oranında aştı.

8.2. Son İşlemler

İşlem tarihi	İçeriden bilgi	Tip	Fiyat	Hacim	Miktar
05.04.2024	Caine John GLOBAL HEAD OF ECOMMERCE	Satış	43.3	85 474	1 974
04.04.2024	Caine John GLOBAL HEAD OF ECOMMERCE	Satın almak	43.5	350 955	8 067
04.04.2024	Ciardiello Steven CHIEF ACCOUNTING OFFICER	Satın almak	43.5	274 386	6 307
04.04.2024	Yahes Jarrod CHIEF FINANCIAL OFFICER	Satın almak	43.5	1 532 940	35 236
04.04.2024	Oringer Jonathan EXECUTIVE CHAIRMAN	Satın almak	43.5	2 558 220	58 803

9. Promosyonlar forumu Shutterstock, Inc.

Promosyonlar forumuna gidin "Shutterstock, Inc." ⇨

Investing Port

NYSE: SSTK - Shutterstock, Inc.

Şirket analizi Shutterstock, Inc.