Şirket analizi STAAR Surgical Company
1. Sürdürmek
Artıları
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=5.53%) sektör ortalamasının (ROE=-80.86%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (16.48 $), adil değerlemeden (5.37 $) daha yüksek
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%1.31) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-44.86) sektör ortalamasından (%-38) daha düşük.
- Mevcut borç seviyesi %7.33, 5 yılda %3.17 seviyesinden arttı.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| STAAR Surgical Company | Healthcare | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -27.8% | -2% | -0.4% |
| 90 günler | -39.6% | -39.2% | 3.3% |
| 1 yıl | -44.9% | -38% | 21.8% |
STAA vs Sektör: STAAR Surgical Company, geçen yıl "Healthcare" sektöründe %-6.86 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
STAA vs Pazar: STAAR Surgical Company geçtiğimiz yıl piyasada %-66.69 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: STAA, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.8628 olan STAA.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (16.48 $), adil fiyattan (5.37 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (16.48 $), adil fiyattan %67.4 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (73.24), bir bütün olarak sektörünkinden (57.87) daha yüksektir.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (73.24) bir bütün olarak piyasanınkinden (47.68) daha yüksektir.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (4.05) bir bütün olarak sektörünkinden (9.4) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (4.05) bir bütün olarak piyasanınkinden (22.59) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (4.85) sektörün genelinden (4.08) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (4.85), bir bütün olarak piyasanınkinden (15.21) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (42.63), sektörün tamamından (17.62) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (42.63) piyasanın tamamından (24.31) daha yüksek.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %10.5 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0.2207) 5 yıllık ortalama getiriden (%10.5) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0.2207) sektörün getirisini (%-59.58) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%5.53) sektörün tamamından (%-80.86) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%5.53) piyasanın tamamından (%18.08) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%4.37) sektörün tamamından (%6.71) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%4.37) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.49) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%15.68) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %1.31 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0.0453) rahatsız edici bir seviyede.
8. İçeriden bilgi ticareti
8.1. İçeriden bilgi ticareti
İçeriden Satın Alma Son 3 ayda içeriden satışları %100 oranında aştı.
8.2. Son İşlemler
| İşlem tarihi | İçeriden bilgi | Tip | Fiyat | Hacim | Miktar |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.01.2025 | BROADWOOD PARTNERS, L.P. 10% Owner |
Satın almak | 21.5 | 176 752 | 8 221 |
| 14.01.2025 | BROADWOOD PARTNERS, L.P. 10% Owner |
Satın almak | 21.46 | 453 986 | 21 155 |
| 21.09.2023 | Lin Elizabeth Yeu Director |
Satın almak | 40 | 100 000 | 2 500 |
| 21.09.2023 | BROADWOOD PARTNERS, L.P. 10% Owner |
Satın almak | 39.62 | 6 133 730 | 154 814 |
| 20.09.2023 | BROADWOOD PARTNERS, L.P. 10% Owner |
Satın almak | 40.67 | 5 371 650 | 132 079 |
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
