Şirket analizi STERIS plc
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%0.4257) sektör ortalamasından (%-31.87) daha yüksektir.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=6.11%) sektör ortalamasının (ROE=-80.86%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (205.74 $), adil değerlemeden (42.04 $) daha yüksek
- Temettüler (%0.9585) sektör ortalamasının (%1.32) altındadır.
- Mevcut borç seviyesi %30.58, 5 yılda %23.32 seviyesinden arttı.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| STERIS plc | Healthcare | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 3.5% | -2.2% | -1.5% |
| 90 günler | -3.1% | -33.2% | 0.2% |
| 1 yıl | 0.4% | -31.9% | 18.4% |
STE vs Sektör: STERIS plc, geçen yıl "Healthcare" sektörünü %32.29 oranında geride bıraktı.
STE vs Pazar: STERIS plc geçtiğimiz yıl piyasada %-17.98 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: STE, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.0082 olan STE.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (205.74 $), adil fiyattan (42.04 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (205.74 $), adil fiyattan %79.6 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (57.97) bir bütün olarak sektörünkinden (114.5) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (57.97) bir bütün olarak piyasanınkinden (70.26) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (3.47) bir bütün olarak sektörünkinden (9.44) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (3.47) bir bütün olarak piyasanınkinden (22.61) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (4.27) sektörün genelinden (4.13) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (4.27), bir bütün olarak piyasanınkinden (15.24) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (17.77) sektörün tamamından (17.79) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (17.77) piyasanın tamamından (24.37) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-1.46 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-1.46) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-57.12) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%6.11) sektörün tamamından (%-80.86) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%6.11) piyasanın tamamından (%18.07) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%3.46) sektörün tamamından (%6.71) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%3.46) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.49) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%3.34) sektörün tamamından (%15.68) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%3.34) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0.9585, sektör ortalamasının %1.32 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %0.9585, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=1.
Temettü büyümesi: Şirketin temettü geliri son 5 yılda %0.9585 arttı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%53.03) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
