Şirket analizi STERIS plc
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-1.09) sektör ortalamasından (%-19.29) daha yüksektir.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=6.11%) sektör ortalamasının (ROE=-82.41%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (223.06 $), adil değerlemeden (42.04 $) daha yüksek
- Temettüler (%0.9668) sektör ortalamasının (%1.27) altındadır.
- Mevcut borç seviyesi %30.58, 5 yılda %23.32 seviyesinden arttı.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| STERIS plc | Healthcare | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -1.1% | -14.3% | -1.2% |
| 90 günler | 6.9% | -14.8% | -6.6% |
| 1 yıl | -1.1% | -19.3% | 6.9% |
STE vs Sektör: STERIS plc, geçen yıl "Healthcare" sektörünü %18.2 oranında geride bıraktı.
STE vs Pazar: STERIS plc geçtiğimiz yıl piyasada %-8 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: STE, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.021 olan STE.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (223.06 $), adil fiyattan (42.04 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (223.06 $), adil fiyattan %81.2 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (57.97) bir bütün olarak sektörünkinden (114.26) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (57.97) bir bütün olarak piyasanınkinden (73.03) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (3.47) bir bütün olarak sektörünkinden (9.02) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (3.47) bir bütün olarak piyasanınkinden (22.33) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (4.27) sektörün genelinden (4.1) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (4.27), bir bütün olarak piyasanınkinden (16) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (17.77), sektörün tamamından (17.72) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (17.77) piyasanın tamamından (23.03) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-1.46 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-1.46) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-50.52) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%6.11) sektörün tamamından (%-82.41) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%6.11) piyasanın tamamından (%25.16) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%3.46) sektörün tamamından (%6.75) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%3.46) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.67) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%3.34) sektörün tamamından (%15.68) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%3.34) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0.9668, sektör ortalamasının %1.27 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %0.9668, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=1.
Temettü büyümesi: Şirketin temettü geliri son 5 yılda %0.9668 arttı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%53.03) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
