Şirket analizi Sterling Bancorp
1. Sürdürmek
Artıları
- Mevcut borç seviyesi %3.57 %100'ün altındadır ve 5 yılda %28.87 seviyesinden düşmüştür.
Eksileri
- Fiyat (26.29 $), adil değerlemeden (23.31 $) daha yüksek
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%2.71) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%0) sektör ortalamasından (%27.69) daha düşük.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=8.55%) sektör ortalamasından (ROE=10.76%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Sterling Bancorp | Financials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 0% | 0% | 0.1% |
| 90 günler | 0% | -0.4% | 10.3% |
| 1 yıl | 0% | 27.7% | 31.9% |
STL vs Sektör: Sterling Bancorp, geçen yıl "Financials" sektöründe %-27.69 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
STL vs Pazar: Sterling Bancorp geçtiğimiz yıl piyasada %-31.9 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: STL, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0 olan STL.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (26.29 $), adil fiyattan (23.31 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (26.29 $), adil fiyattan %11.3 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (12.7) bir bütün olarak sektörünkinden (61.97) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (12.7) bir bütün olarak piyasanınkinden (47.41) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (1.1) bir bütün olarak sektörünkinden (1.3) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (1.1) bir bütün olarak piyasanınkinden (22.54) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (5) sektörün genelinden (3.31) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (5), bir bütün olarak piyasanınkinden (15.1) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (1.27), sektörün tamamından (-89.78) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (1.27) piyasanın tamamından (22.02) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-1.04 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-1.04) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-61.13) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%8.55) sektörün tamamından (%10.76) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%8.55) piyasanın tamamından (%16.9) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%1.36) sektörün tamamından (%3.86) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%1.36) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.57) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%5.17) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %2.71 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.79.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%11.58) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
