NYSE: STLA - Stellantis N.V.

Altı ay boyunca karlılık: -19.65%
Temettü getirisi: +7.35%
Sektör: Industrials

Şirket analizi Stellantis N.V.

Raporu indir: word Word pdf PDF

1. Sürdürmek

Artıları

  • Fiyat (12.53 $), adil fiyattan (20.17 $) daha düşük
  • Temettüler (%7.35) sektör ortalamasından (%1.51) daha yüksektir.
  • Şirketin mevcut verimliliği (ROE=22.76%) sektör ortalamasının (ROE=20.4%) üzerindedir

Eksileri

  • Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-36.92) sektör ortalamasından (%10.05) daha düşük.
  • Mevcut borç seviyesi %13.86, 5 yılda %11.85 seviyesinden arttı.

Benzer şirketler

Cboe Global Markets

Caterpillar

Deere & Company

W.W. Grainger

2. Hisse fiyatı ve performansı

2.1. Hisse fiyatı

2.2. Haberler

2.3. Piyasa verimliliği

Stellantis N.V. Industrials Dizin
7 günler 4.1% 1.9% -0.9%
90 günler -1.7% -2.2% 5.1%
1 yıl -36.9% 10% 22.7%

STLA vs Sektör: Stellantis N.V., geçen yıl "Industrials" sektöründe %-46.97 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.

STLA vs Pazar: Stellantis N.V. geçtiğimiz yıl piyasada %-59.65 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.

İstikrarlı fiyat: STLA, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.

Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.7101 olan STLA.

3. Raporun özeti

3.1. Genel

P/E: 3.57
P/S: 0.3502
Daha fazla veri STLA

3.2. Hasılat

EPS 5.94
ROE 22.76%
ROA 9.2%
ROIC 21.21%
Ebitda margin 16.11%
Daha fazla veri STLA

4. Temel Analiz

4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini

Adil fiyat, Merkez Bankası yeniden finansman oranı ve hisse başına kazanç (EPS) dikkate alınarak hesaplanır.

Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (12.53 $), adil fiyattan (20.17 $) daha düşük.

Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (12.53 $), adil fiyattan %61 daha düşük.

4.2. P/E

P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (3.57) bir bütün olarak sektörünkinden (34.72) daha düşük.

P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (3.57) bir bütün olarak piyasanınkinden (47.68) daha düşük.

4.2.1 P/E Benzer şirketler

4.3. P/BV

P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.8082) bir bütün olarak sektörünkinden (5.52) daha düşük.

P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.8082) bir bütün olarak piyasanınkinden (22.59) daha düşük.

4.3.1 P/BV Benzer şirketler

4.4. P/S

P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.3502) sektörün tamamından (3.28) daha düşük.

P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.3502), bir bütün olarak piyasanınkinden (15.21) daha düşük.

4.4.1 P/S Benzer şirketler

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (1.71) sektörün tamamından (14.48) daha düşük.

EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (1.71) piyasanın tamamından (24.31) daha düşük.

5. karlılık

5.1. Kârlılık ve gelir

5.2. Hisse başına kazanç - EPS

5.3. Geçmiş performans Net Income

Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %12804.83 oranında büyüdü.

Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%12804.83) daha düşük.

karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-53.66) aşıyor.

5.4. ROE

ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%22.76) sektörün tamamından (%20.4) daha yüksektir.

ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%22.76) piyasanın tamamından (%18.08) daha yüksektir.

5.5. ROA

ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%9.2) sektörün tamamından (%6.86) daha yüksektir.

ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%9.2) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.49) daha yüksektir.

5.6. ROIC

ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%21.21) sektörün tamamından (%12.43) daha yüksektir.

ROIC vs Pazar: Şirketin ROIC'si (%21.21) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha yüksektir.

6. Finans

6.1. Varlıklar ve borç

Borç seviyesi: (%13.86%) varlıklara göre oldukça düşüktür.

Borç artışı: 5 yıl içinde borç %11.85'den %13.86'ye yükseldi.

Borç fazlası: Borç, %150.69 yüzdelik net kâr kapsamında değildir.

6.2. Kâr artışı ve hisse fiyatı

7. Temettüler

7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması

Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %7.35 sektör ortalamasından %1.51 daha yüksek.

7.2. Ödemelerde istikrar ve artış

Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %7.35, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.86.

Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %7.35 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.

7.3. Ödeme yüzdesi

Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%22.63) rahatsız edici bir seviyede.

8. İçeriden bilgi ticareti

8.1. İçeriden bilgi ticareti

İçeriden Satın Alma Son 3 ayda içeriden satışları %100 oranında aştı.

8.2. Son İşlemler

İşlem tarihi İçeriden bilgi Tip Fiyat Hacim Miktar
11.12.2024 Stellantis N.V.
10% Owner		 Satın almak 6.65 5 000 000 751 879
08.11.2024 Natalie Knight
Affiliate		 Satın almak 13.36 763 658 57 160

Aboneliğiniz için ödeme yapın

Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir

Abone

9. Promosyonlar forumu Stellantis N.V.

Promosyonlar forumuna gidin "Stellantis N.V." ⇨

9.3. Yorumlar