Scorpio Tankers Inc. (STNG) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Scorpio Tankers Inc.

Raporu indir:

Word

PDF

1. Sürdürmek

Artıları

Fiyat (54.85 $), adil fiyattan (93.28 $) daha düşük
Şirketin mevcut verimliliği (ROE=21.42%) sektör ortalamasının (ROE=15.76%) üzerindedir

Eksileri

Temettüler (%2.2) sektör ortalamasının (%3.82) altındadır.
Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-15.22) sektör ortalamasından (%-14.55) daha düşük.
Mevcut borç seviyesi %32.32, 5 yılda %4.56 seviyesinden arttı.

Benzer şirketler

Occidental Petroleum

Exxon Mobil

Chevron

Equinor ASA

2. Hisse fiyatı ve performansı

2.1. Hisse fiyatı

2.2. Haberler

Henüz haber yok

2.3. Piyasa verimliliği

	Scorpio Tankers Inc.	Energy	Dizin
7 günler	13.9%	-17.5%	1.9%
90 günler	-21.1%	-21.2%	4.9%
1 yıl	-15.2%	-14.5%	25%

STNG vs Sektör: Scorpio Tankers Inc., geçen yıl "Energy" sektöründe %-0.6789 oranında biraz düşük performans gösterdi.

STNG vs Pazar: Scorpio Tankers Inc. geçtiğimiz yıl piyasada %-40.19 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.

İstikrarlı fiyat: STNG, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.

Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.2928 olan STNG.

3. Raporun özeti

3.1. Genel

P/E: 6.44

P/S: 2.63

Daha fazla veri STNG

3.2. Hasılat

EPS	10.03
ROE	21.42%
ROA	12.93%
ROIC	-2.51%
Ebitda margin	67.56%

Daha fazla veri STNG

4. Temel Analiz

4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini

Adil fiyat, Merkez Bankası yeniden finansman oranı ve hisse başına kazanç (EPS) dikkate alınarak hesaplanır.

Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (54.85 $), adil fiyattan (93.28 $) daha düşük.

Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (54.85 $), adil fiyattan %70.1 daha düşük.

4.2. P/E

P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (6.44) bir bütün olarak sektörünkinden (14.09) daha düşük.

P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (6.44) bir bütün olarak piyasanınkinden (47.62) daha düşük.

4.2.1 P/E Benzer şirketler

4.3. P/BV

P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (1.38) bir bütün olarak sektörünkinden (1.72) daha düşük.

P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (1.38) bir bütün olarak piyasanınkinden (22.59) daha düşük.

4.3.1 P/BV Benzer şirketler

4.4. P/S

P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (2.63) sektörün genelinden (2.37) daha yüksektir.

P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (2.63), bir bütün olarak piyasanınkinden (15.2) daha düşük.

4.4.1 P/S Benzer şirketler

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (5.25) sektörün tamamından (7.62) daha düşük.

EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (5.25) piyasanın tamamından (19.68) daha düşük.

5. karlılık

5.1. Kârlılık ve gelir

5.2. Hisse başına kazanç - EPS

5.3. Geçmiş performans Net Income

Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %96.36 oranında büyüdü.

Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%96.36) daha düşük.

karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%0) daha düşük.

5.4. ROE

ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%21.42) sektörün tamamından (%15.76) daha yüksektir.

ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%21.42) piyasanın tamamından (%18.07) daha yüksektir.

5.5. ROA

ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%12.93) sektörün tamamından (%8.9) daha yüksektir.

ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%12.93) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.49) daha yüksektir.

5.6. ROIC

ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%-2.51) sektörün tamamından (%10.18) daha düşüktür.

ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%-2.51) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha düşük.

6. Finans

6.1. Varlıklar ve borç

Borç seviyesi: (%32.32%) varlıklara göre oldukça düşüktür.

Borç artışı: 5 yıl içinde borç %4.56'den %32.32'ye yükseldi.

Borç fazlası: Borç, %249.94 yüzdelik net kâr kapsamında değildir.

6.2. Kâr artışı ve hisse fiyatı

7. Temettüler

7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması

Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %2.2, sektör ortalamasının %3.82 altındadır.

7.2. Ödemelerde istikrar ve artış

Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %2.2, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.93.

Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %2.2 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.

7.3. Ödeme yüzdesi

Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%10.54) rahatsız edici bir seviyede.

8. İçeriden bilgi ticareti

8.1. İçeriden bilgi ticareti

İçeriden Satın Alma Son 3 ayda içeriden satışları %100 oranında aştı.

8.2. Son İşlemler

İşlem tarihi	İçeriden bilgi	Tip	Fiyat	Hacim	Miktar
16.01.2025	Rayner Merrick James Forbes Director	Satın almak	55.14	275 700	5 000
04.10.2024	Lauro Filippo Officer	Satın almak	72.65	18 162 500	250 000

9. Promosyonlar forumu Scorpio Tankers Inc.

Promosyonlar forumuna gidin "Scorpio Tankers Inc." ⇨

Investing Port

NYSE: STNG - Scorpio Tankers Inc.

Şirket analizi Scorpio Tankers Inc.