Şirket analizi State Street
1. Sürdürmek
Artıları
- Temettüler (%3.31) sektör ortalamasından (%2.69) daha yüksektir.
Eksileri
- Fiyat (92.52 $), adil değerlemeden (67.81 $) daha yüksek
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%21.45) sektör ortalamasından (%24.61) daha düşük.
- Mevcut borç seviyesi %7.17, 5 yılda %5.44 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=8.17%) sektör ortalamasından (ROE=10.99%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
State Street | Financials | Dizin | |
---|---|---|---|
7 günler | 2.6% | -1.3% | -1.9% |
90 günler | -6.8% | 12.6% | -4.6% |
1 yıl | 21.4% | 24.6% | 7.2% |
STT vs Sektör: State Street, geçen yıl "Financials" sektöründe %-3.16 oranında biraz düşük performans gösterdi.
STT vs Pazar: State Street geçtiğimiz yıl piyasadan %14.22 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: STT, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.4125 olan STT.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (92.52 $), adil fiyattan (67.81 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (92.52 $), adil fiyattan %26.7 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (12.97) bir bütün olarak sektörünkinden (62.98) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (12.97) bir bütün olarak piyasanınkinden (73.03) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (1.06) bir bütün olarak sektörünkinden (1.47) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (1.06) bir bütün olarak piyasanınkinden (22.33) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (2.11) sektörün tamamından (3.6) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (2.11), bir bütün olarak piyasanınkinden (16) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (-19.46), sektörün tamamından (-77.97) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (-19.46) piyasanın tamamından (23.03) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-3.93 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-3.93) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-71.87) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%8.17) sektörün tamamından (%10.99) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%8.17) piyasanın tamamından (%25.16) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%0.654) sektörün tamamından (%3.23) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%0.654) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.67) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%5.17) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %3.31 sektör ortalamasından %2.69 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %3.31, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=1.
Temettü büyümesi: Şirketin temettü geliri son 5 yılda %3.31 arttı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%49.9) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir