Şirket analizi Stevanato Group S.p.A.
1. Sürdürmek
Artıları
- Mevcut borç seviyesi %18.58 %100'ün altındadır ve 5 yılda %40.17 seviyesinden düşmüştür.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=12.85%) sektör ortalamasının (ROE=-82.41%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (20.94 $), adil değerlemeden (11.18 $) daha yüksek
- Temettüler (%0.3368) sektör ortalamasının (%1.27) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-34.77) sektör ortalamasından (%-20.03) daha düşük.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Stevanato Group S.p.A. | Healthcare | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -3% | -13.9% | -1.1% |
| 90 günler | -0.3% | -14.3% | -3.8% |
| 1 yıl | -34.8% | -20% | 8.1% |
STVN vs Sektör: Stevanato Group S.p.A., geçen yıl "Healthcare" sektöründe %-14.74 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
STVN vs Pazar: Stevanato Group S.p.A. geçtiğimiz yıl piyasada %-42.83 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: STVN, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.6686 olan STVN.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (20.94 $), adil fiyattan (11.18 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (20.94 $), adil fiyattan %46.6 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (44.9) bir bütün olarak sektörünkinden (114.26) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (44.9) bir bütün olarak piyasanınkinden (73.03) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (5.77) bir bütün olarak sektörünkinden (9.02) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (5.77) bir bütün olarak piyasanınkinden (22.33) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (6.15) sektörün genelinden (4.1) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (6.15), bir bütün olarak piyasanınkinden (16) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (26.09), sektörün tamamından (17.72) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (26.09) piyasanın tamamından (23.03) daha yüksek.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %17.1 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%17.1) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-50.52) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%12.85) sektörün tamamından (%-82.41) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%12.85) piyasanın tamamından (%25.16) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%7.02) sektörün tamamından (%6.75) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%7.02) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.67) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%14.08) sektörün tamamından (%15.68) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin ROIC'si (%14.08) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha yüksektir.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0.3368, sektör ortalamasının %1.27 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %0.3368, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.88.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0.3368 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%9.61) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
