Constellation Brands (STZ) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Constellation Brands

1. Sürdürmek

Artıları

Fiyat (181.81 $), adil fiyattan (527.11 $) daha düşük
Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-26.82) sektör ortalamasından (%-30.02) daha yüksektir.

Eksileri

Temettüler (%1.63) sektör ortalamasının (%2.91) altındadır.
Mevcut borç seviyesi %48.88, 5 yılda %46.6 seviyesinden arttı.
Şirketin mevcut verimliliği (ROE=19.03%) sektör ortalamasından (ROE=52.06%) düşüktür

Benzer şirketler

Clorox

British American Tobacco

Alibaba Group Holding Limited

Altria Group

2. Hisse fiyatı ve performansı

2.1. Hisse fiyatı

2.2. Haberler

3 şubat 12:20 Wine spirit: States seek to end shipment bans as local winery customers navigate uneven policies

6 ocak 02:57 Alcohol maker stocks see declines in wake of Surgeon General cancer advisory

18 kasım 16:40 Bud Light parent Anheuser-Busch sees $27 billion gone, shares near bear market

Diğer haberler ⇨

2.3. Piyasa verimliliği

	Constellation Brands	Consumer Staples	Dizin
7 günler	-0.7%	1.5%	0.7%
90 günler	-23.5%	-26.8%	1.1%
1 yıl	-26.8%	-30%	20.9%

STZ vs Sektör: Constellation Brands, geçen yıl "Consumer Staples" sektörünü %3.2 oranında geride bıraktı.

STZ vs Pazar: Constellation Brands geçtiğimiz yıl piyasada %-47.69 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.

İstikrarlı fiyat: STZ, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.

Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.5158 olan STZ.

3. Raporun özeti

3.1. Genel

P/E: 26.29

P/S: 4.56

Daha fazla veri STZ

3.2. Hasılat

EPS	9.39
ROE	19.03%
ROA	6.86%
ROIC	2.95%
Ebitda margin	30.97%

Daha fazla veri STZ

4. Temel Analiz

4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini

Adil fiyat, Merkez Bankası yeniden finansman oranı ve hisse başına kazanç (EPS) dikkate alınarak hesaplanır.

Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (181.81 $), adil fiyattan (527.11 $) daha düşük.

Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (181.81 $), adil fiyattan %189.9 daha düşük.

4.2. P/E

P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (26.29) bir bütün olarak sektörünkinden (37.78) daha düşük.

P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (26.29) bir bütün olarak piyasanınkinden (47.68) daha düşük.

4.2.1 P/E Benzer şirketler

4.3. P/BV

P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (4.51) bir bütün olarak sektörünkinden (16.16) daha düşük.

P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (4.51) bir bütün olarak piyasanınkinden (22.59) daha düşük.

4.3.1 P/BV Benzer şirketler

4.4. P/S

P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (4.56) sektörün genelinden (3.93) daha yüksektir.

P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (4.56), bir bütün olarak piyasanınkinden (15.21) daha düşük.

4.4.1 P/S Benzer şirketler

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (18.74) sektörün tamamından (24.98) daha düşük.

EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (18.74) piyasanın tamamından (24.31) daha düşük.

5. karlılık

5.1. Kârlılık ve gelir

5.2. Hisse başına kazanç - EPS

5.3. Geçmiş performans Net Income

Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %1594.39 oranında büyüdü.

Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%1594.39) daha düşük.

karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%2.53) daha düşük.

5.4. ROE

ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%19.03) sektörün tamamından (%52.06) daha düşüktür.

ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%19.03) piyasanın tamamından (%18.08) daha yüksektir.

5.5. ROA

ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%6.86) sektörün tamamından (%7.87) daha düşük.

ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%6.86) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.49) daha yüksektir.

5.6. ROIC

ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%2.95) sektörün tamamından (%16.22) daha düşüktür.

ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%2.95) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha düşük.

6. Finans

6.1. Varlıklar ve borç

Borç seviyesi: (%48.88%) varlıklara göre oldukça düşüktür.

Borç artışı: 5 yıl içinde borç %46.6'den %48.88'ye yükseldi.

Borç fazlası: Borç, %726.97 yüzdelik net kâr kapsamında değildir.

6.2. Kâr artışı ve hisse fiyatı

7. Temettüler

7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması

Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %1.63, sektör ortalamasının %2.91 altındadır.

7.2. Ödemelerde istikrar ve artış

Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %1.63, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=1.

Temettü büyümesi: Şirketin temettü geliri son 5 yılda %1.63 arttı.

7.3. Ödeme yüzdesi

Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%37.85) rahat bir seviyede.

8. İçeriden bilgi ticareti

8.1. İçeriden bilgi ticareti

İçeriden Satın Alma Son 3 ayda içeriden satışları %100 oranında aştı.

8.2. Son İşlemler

İşlem tarihi	İçeriden bilgi	Tip	Fiyat	Hacim	Miktar
16.10.2024	RSS Master LLC Director	Satın almak	242.37	28 908 400	119 274
14.10.2024	Glaetzer Samuel J EVP & Pres. Wine and Spirits	Satış	245.57	370 811	1 510
19.04.2024	Newlands William A President & CEO	Satış	263.25	1 056 420	4 013
10.05.2023	SANDS RICHARD Director	Satış	223.53	862 485 000	3 858 476
10.05.2023	RHT 2015 BUSINESS HOLDINGS LP Member of 10% owner group	Satış	223.53	78 235 500	350 000

9. Promosyonlar forumu Constellation Brands

Promosyonlar forumuna gidin "Constellation Brands" ⇨

Investing Port

NYSE: STZ - Constellation Brands

Şirket analizi Constellation Brands