Şirket analizi Suncor Energy Inc.
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (39.64 $), adil fiyattan (42.09 $) daha düşük
- Temettüler (%4.26) sektör ortalamasından (%4.05) daha yüksektir.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%19.87) sektör ortalamasından (%-41.12) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %13.47 %100'ün altındadır ve 5 yılda %17.16 seviyesinden düşmüştür.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=19.17%) sektör ortalamasının (ROE=15.66%) üzerindedir
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Suncor Energy Inc. | Energy | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 3.1% | -1.5% | 0.3% |
| 90 günler | -2% | -47.9% | 4% |
| 1 yıl | 19.9% | -41.1% | 22.7% |
SU vs Sektör: Suncor Energy Inc., geçen yıl "Energy" sektörünü %60.99 oranında geride bıraktı.
SU vs Pazar: Suncor Energy Inc. geçtiğimiz yıl piyasada %-2.86 oranında marjinal olarak düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: SU, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.3821 olan SU.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (39.64 $), adil fiyattan (42.09 $) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde değil fuarın altında: Mevcut fiyat (39.64 $), adil fiyattan %6.2 biraz daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (6.7) bir bütün olarak sektörünkinden (14.03) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (6.7) bir bütün olarak piyasanınkinden (70.26) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (1.28) bir bütün olarak sektörünkinden (1.71) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (1.28) bir bütün olarak piyasanınkinden (22.61) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (1.13) sektörün tamamından (2.36) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (1.13), bir bütün olarak piyasanınkinden (15.24) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (4.45) sektörün tamamından (7.62) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (4.45) piyasanın tamamından (24.37) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-58.41 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-58.41) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%2826.99) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%19.17) sektörün tamamından (%15.66) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%19.17) piyasanın tamamından (%18.07) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%9.37) sektörün tamamından (%8.86) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%9.37) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.49) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%12.69) sektörün tamamından (%10.18) daha yüksektir.
ROIC vs Pazar: Şirketin ROIC'si (%12.69) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha yüksektir.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %4.26 sektör ortalamasından %4.05 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %4.26, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.93.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %4.26 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%33.14) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
