Sun Communities, Inc. (SUI) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Sun Communities, Inc.

Raporu indir:

Word

PDF

1. Sürdürmek

Artıları

Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%2.66) sektör ortalamasından (%-5.13) daha yüksektir.
Mevcut borç seviyesi %33.83 %100'ün altındadır ve 5 yılda %43.12 seviyesinden düşmüştür.

Eksileri

Fiyat (122.21 $), adil değerlemeden (18.38 $) daha yüksek
Temettüler (%3.19) sektör ortalamasının (%3.44) altındadır.
Şirketin mevcut verimliliği (ROE=-2.81%) sektör ortalamasından (ROE=11.27%) düşüktür

Benzer şirketler

Jones Lang LaSalle Incorporated (JLL)

Boston Properties

Prologis

Realty Income

2. Hisse fiyatı ve performansı

2.1. Hisse fiyatı

2.2. Haberler

Henüz haber yok

2.3. Piyasa verimliliği

	Sun Communities, Inc.	Real Estate	Dizin
7 günler	1.2%	0.5%	-0.1%
90 günler	-3.5%	-14.6%	6.5%
1 yıl	2.7%	-5.1%	25%

SUI vs Sektör: Sun Communities, Inc., geçen yıl "Real Estate" sektörünü %7.79 oranında geride bıraktı.

SUI vs Pazar: Sun Communities, Inc. geçtiğimiz yıl piyasada %-22.31 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.

İstikrarlı fiyat: SUI, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.

Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.0511 olan SUI.

3. Raporun özeti

3.1. Genel

P/E: 72.62

P/S: 5.09

Daha fazla veri SUI

3.2. Hasılat

EPS	-1.61
ROE	-2.81%
ROA	-1.18%
ROIC	0%
Ebitda margin	35.63%

Daha fazla veri SUI

4. Temel Analiz

4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini

Adil fiyat, Merkez Bankası yeniden finansman oranı ve hisse başına kazanç (EPS) dikkate alınarak hesaplanır.

Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (122.21 $), adil fiyattan (18.38 $) daha yüksek.

Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (122.21 $), adil fiyattan %85 daha yüksek.

4.2. P/E

P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (72.62), bir bütün olarak sektörünkinden (59.84) daha yüksektir.

P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (72.62) bir bütün olarak piyasanınkinden (47.68) daha yüksektir.

4.2.1 P/E Benzer şirketler

4.3. P/BV

P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (2.22) bir bütün olarak sektörünkinden (4.08) daha düşük.

P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (2.22) bir bütün olarak piyasanınkinden (22.59) daha düşük.

4.3.1 P/BV Benzer şirketler

4.4. P/S

P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (5.09) sektörün tamamından (7.85) daha düşük.

P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (5.09), bir bütün olarak piyasanınkinden (15.21) daha düşük.

4.4.1 P/S Benzer şirketler

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (21.14), sektörün tamamından (20.59) daha yüksektir.

EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (21.14) piyasanın tamamından (24.31) daha düşük.

5. karlılık

5.1. Kârlılık ve gelir

5.2. Hisse başına kazanç - EPS

5.3. Geçmiş performans Net Income

Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-50.27 düştü.

Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-50.27) daha yüksek.

karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%21.63) daha düşük.

5.4. ROE

ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%-2.81) sektörün tamamından (%11.27) daha düşüktür.

ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%-2.81) piyasanın tamamından (%18.08) daha düşük.

5.5. ROA

ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%-1.18) sektörün tamamından (%3.79) daha düşük.

ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%-1.18) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.49) daha düşük.

5.6. ROIC

ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%6.96) daha düşüktür.

ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha düşük.

6. Finans

6.1. Varlıklar ve borç

Borç seviyesi: (%33.83%) varlıklara göre oldukça düşüktür.

Borç azaltma: 5 yıl içinde borç %43.12'den %33.83'ye düştü.

Borç fazlası: Borç, %-2876.86 yüzdelik net kâr kapsamında değildir.

6.2. Kâr artışı ve hisse fiyatı

7. Temettüler

7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması

Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %3.19, sektör ortalamasının %3.44 altındadır.

7.2. Ödemelerde istikrar ve artış

Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %3.19, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=1.

Temettü büyümesi: Şirketin temettü geliri son 5 yılda %3.19 arttı.

7.3. Ödeme yüzdesi

Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%206.02) rahatsız edici bir seviyede.

8. İçeriden bilgi ticareti

8.1. İçeriden bilgi ticareti

İçeriden Satın Alma Son 3 ayda içeriden satışları %100 oranında aştı.

8.2. Son İşlemler

İşlem tarihi	İçeriden bilgi	Tip	Fiyat	Hacim	Miktar
28.03.2024	Leupold Craig Director	Satış	128.39	320 975	2 500
30.11.2023	Underwood Baxter CEO - Safe Harbor Marinas, LLC	Satış	128.99	257 980	2 000

9. Promosyonlar forumu Sun Communities, Inc.

Promosyonlar forumuna gidin "Sun Communities, Inc." ⇨

Investing Port

NYSE: SUI - Sun Communities, Inc.

Şirket analizi Sun Communities, Inc.