Şirket analizi Savers Value Village, Inc.
1. Sürdürmek
Artıları
- Mevcut borç seviyesi %46.5 %100'ün altındadır ve 5 yılda %60.78 seviyesinden düşmüştür.
Eksileri
- Fiyat (6.92 $), adil değerlemeden (2.92 $) daha yüksek
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%1.23) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-62.66) sektör ortalamasından (%-7.98) daha düşük.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=14.12%) sektör ortalamasından (ROE=16.26%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Savers Value Village, Inc. | Consumer Cyclical | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 2.7% | -1.9% | -8.5% |
| 90 günler | -30.2% | -13.2% | -13.9% |
| 1 yıl | -62.7% | -8% | -2.2% |
SVV vs Sektör: Savers Value Village, Inc., geçen yıl "Consumer Cyclical" sektöründe %-54.67 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
SVV vs Pazar: Savers Value Village, Inc. geçtiğimiz yıl piyasada %-60.41 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: SVV, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-1.2 olan SVV.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (6.92 $), adil fiyattan (2.92 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (6.92 $), adil fiyattan %57.8 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (50.57), bir bütün olarak sektörünkinden (17.32) daha yüksektir.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (50.57) bir bütün olarak piyasanınkinden (73.03) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (7.14), bir bütün olarak sektörünkinden (4.52) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (7.14) bir bütün olarak piyasanınkinden (22.33) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (1.79) sektörün tamamından (2.39) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (1.79), bir bütün olarak piyasanınkinden (16) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (18.69), sektörün tamamından (10.51) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (18.69) piyasanın tamamından (23.03) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-36.73 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-36.73) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-123.29) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%14.12) sektörün tamamından (%16.26) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%14.12) piyasanın tamamından (%25.16) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%2.84) sektörün tamamından (%5.49) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%2.84) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.67) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%0.4167) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %1.23 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%493.71) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
