NYSE: SWX - Southwest Gas Holdings

Altı ay boyunca karlılık: +1.61%
Temettü getirisi: +3.34%
Sektör: Utilities

Şirket analizi Southwest Gas Holdings

Raporu indir: word Word pdf PDF

1. Sürdürmek

Artıları

  • Temettüler (%3.34) sektör ortalamasından (%3.31) daha yüksektir.
  • Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%23.13) sektör ortalamasından (%-42.81) daha yüksektir.

Eksileri

  • Fiyat (68.42 $), adil değerlemeden (21.69 $) daha yüksek
  • Mevcut borç seviyesi %44.75, 5 yılda %32.68 seviyesinden arttı.
  • Şirketin mevcut verimliliği (ROE=4.56%) sektör ortalamasından (ROE=11.7%) düşüktür

Benzer şirketler

PPL

Edison International

AES

American Water Works

2. Hisse fiyatı ve performansı

2.1. Hisse fiyatı

2.2. Haberler

Henüz haber yok

2.3. Piyasa verimliliği

Southwest Gas Holdings Utilities Dizin
7 günler 1.9% 1.7% -1.4%
90 günler 0.1% -49.4% 0.8%
1 yıl 23.1% -42.8% 21.5%

SWX vs Sektör: Southwest Gas Holdings, geçen yıl "Utilities" sektörünü %65.94 oranında geride bıraktı.

SWX vs Pazar: Southwest Gas Holdings geçtiğimiz yıl piyasadan %1.64 daha iyi performans gösterdi.

İstikrarlı fiyat: SWX, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.

Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.4449 olan SWX.

3. Raporun özeti

3.1. Genel

P/E: 30.27
P/S: 0.8404
Daha fazla veri SWX

3.2. Hasılat

EPS 2.13
ROE 4.56%
ROA 1.27%
ROIC 3.78%
Ebitda margin 17.12%
Daha fazla veri SWX

4. Temel Analiz

4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini

Adil fiyat, Merkez Bankası yeniden finansman oranı ve hisse başına kazanç (EPS) dikkate alınarak hesaplanır.

Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (68.42 $), adil fiyattan (21.69 $) daha yüksek.

Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (68.42 $), adil fiyattan %68.3 daha yüksek.

4.2. P/E

P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (30.27), bir bütün olarak sektörünkinden (25.2) daha yüksektir.

P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (30.27) bir bütün olarak piyasanınkinden (70.26) daha düşük.

4.2.1 P/E Benzer şirketler

4.3. P/BV

P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (1.34) bir bütün olarak sektörünkinden (2.28) daha düşük.

P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (1.34) bir bütün olarak piyasanınkinden (22.61) daha düşük.

4.3.1 P/BV Benzer şirketler

4.4. P/S

P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.8404) sektörün tamamından (2.63) daha düşük.

P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.8404), bir bütün olarak piyasanınkinden (15.24) daha düşük.

4.4.1 P/S Benzer şirketler

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (10.64), sektörün tamamından (6.52) daha yüksektir.

EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (10.64) piyasanın tamamından (24.37) daha düşük.

5. karlılık

5.1. Kârlılık ve gelir

5.2. Hisse başına kazanç - EPS

5.3. Geçmiş performans Net Income

Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-7.01 düştü.

Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-7.01) daha yüksek.

karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-26.68) aşıyor.

5.4. ROE

ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%4.56) sektörün tamamından (%11.7) daha düşüktür.

ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%4.56) piyasanın tamamından (%18.07) daha düşük.

5.5. ROA

ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%1.27) sektörün tamamından (%3.22) daha düşük.

ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%1.27) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.49) daha düşük.

5.6. ROIC

ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%3.78) sektörün tamamından (%6.26) daha düşüktür.

ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%3.78) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha düşük.

6. Finans

6.1. Varlıklar ve borç

Borç seviyesi: (%44.75%) varlıklara göre oldukça düşüktür.

Borç artışı: 5 yıl içinde borç %32.68'den %44.75'ye yükseldi.

Borç fazlası: Borç, %3520.22 yüzdelik net kâr kapsamında değildir.

6.2. Kâr artışı ve hisse fiyatı

7. Temettüler

7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması

Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %3.34 sektör ortalamasından %3.31 daha yüksek.

7.2. Ödemelerde istikrar ve artış

Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %3.34, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.93.

Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %3.34 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.

7.3. Ödeme yüzdesi

Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%115.7) rahatsız edici bir seviyede.

8. İçeriden bilgi ticareti

8.1. İçeriden bilgi ticareti

İçeriden Satın Alma Son 3 ayda içeriden satışları %100 oranında aştı.

8.2. Son İşlemler

İşlem tarihi İçeriden bilgi Tip Fiyat Hacim Miktar
19.11.2024 Icahn Partners LP
Stockholder		 Satın almak 76.74 106 669 000 1 390 000
02.06.2023 ICAHN CARL C
10% Owner		 Satın almak 57.99 28 241 487
01.06.2023 ICAHN CARL C
10% Owner		 Satın almak 57.99 531 478 9 165
28.03.2023 ICAHN CARL C
10% Owner		 Satın almak 61 3 364 390 55 154
24.03.2023 ICAHN CARL C
10% Owner		 Satın almak 60.15 15 180 400 252 376

Aboneliğiniz için ödeme yapın

Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir

Abone

9. Promosyonlar forumu Southwest Gas Holdings

Promosyonlar forumuna gidin "Southwest Gas Holdings" ⇨

9.3. Yorumlar