Şirket analizi SunCoke Energy, Inc.
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (9.25 $), adil fiyattan (12.02 $) daha düşük
- Temettüler (%4.27) sektör ortalamasından (%2.39) daha yüksektir.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=9.36%) sektör ortalamasının (ROE=1.12%) üzerindedir
Eksileri
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-14.59) sektör ortalamasından (%-13.18) daha düşük.
- Mevcut borç seviyesi %29.67, 5 yılda %0.1654 seviyesinden arttı.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| SunCoke Energy, Inc. | Materials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -2% | -5.3% | -3.9% |
| 90 günler | -14.2% | -6.1% | -6% |
| 1 yıl | -14.6% | -13.2% | 5.2% |
SXC vs Sektör: SunCoke Energy, Inc., geçen yıl "Materials" sektöründe %-1.41 oranında biraz düşük performans gösterdi.
SXC vs Pazar: SunCoke Energy, Inc. geçtiğimiz yıl piyasada %-19.75 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: SXC, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.2806 olan SXC.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (9.25 $), adil fiyattan (12.02 $) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (9.25 $), adil fiyattan %29.9 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (16.09) bir bütün olarak sektörünkinden (51.6) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (16.09) bir bütün olarak piyasanınkinden (73.03) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (1.43) bir bütün olarak sektörünkinden (5.64) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (1.43) bir bütün olarak piyasanınkinden (22.33) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.4485) sektörün tamamından (12.14) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.4485), bir bütün olarak piyasanınkinden (16) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (4.76) sektörün tamamından (11.96) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (4.76) piyasanın tamamından (23.03) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %267.5 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%267.5) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%292.66) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%9.36) sektörün tamamından (%1.12) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%9.36) piyasanın tamamından (%25.16) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%3.46) sektörün tamamından (%7.39) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%3.46) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.67) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%7.42) sektörün tamamından (%13.16) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%7.42) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %4.27 sektör ortalamasından %2.39 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %4.27, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=1.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %4.27 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%53.39) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
