Şirket analizi Stryker
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%26.42) sektör ortalamasından (%-0.7555) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %32.56 %100'ün altındadır ve 5 yılda %33.91 seviyesinden düşmüştür.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=17.02%) sektör ortalamasının (ROE=-80.86%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (365.66 $), adil değerlemeden (103.37 $) daha yüksek
- Temettüler (%0.8958) sektör ortalamasının (%1.31) altındadır.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Stryker | Healthcare | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 2.8% | 2.4% | -0% |
| 90 günler | 11.8% | -4.9% | 3.4% |
| 1 yıl | 26.4% | -0.8% | 23.3% |
SYK vs Sektör: Stryker, geçen yıl "Healthcare" sektörünü %27.17 oranında geride bıraktı.
SYK vs Pazar: Stryker geçtiğimiz yıl piyasadan %3.12 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: SYK, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.508 olan SYK.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (365.66 $), adil fiyattan (103.37 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (365.66 $), adil fiyattan %71.7 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (36.07) bir bütün olarak sektörünkinden (57.88) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (36.07) bir bütün olarak piyasanınkinden (47.66) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (6.14) bir bütün olarak sektörünkinden (9.4) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (6.14) bir bütün olarak piyasanınkinden (22.59) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (5.57) sektörün genelinden (4.07) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (5.57), bir bütün olarak piyasanınkinden (15.21) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (25.08), sektörün tamamından (17.62) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (25.08) piyasanın tamamından (24.14) daha yüksek.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %19.56 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%19.56) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-66.62) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%17.02) sektörün tamamından (%-80.86) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%17.02) piyasanın tamamından (%18.07) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%7.93) sektörün tamamından (%6.71) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%7.93) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.49) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%7.23) sektörün tamamından (%15.68) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%7.23) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0.8958, sektör ortalamasının %1.31 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %0.8958, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=1.
Temettü büyümesi: Şirketin temettü geliri son 5 yılda %0.8958 arttı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%35.99) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
