Şirket analizi Sysco
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-12.99) sektör ortalamasından (%-21.41) daha yüksektir.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=101.07%) sektör ortalamasının (ROE=52.55%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (70.39 $), adil değerlemeden (70.05 $) daha yüksek
- Temettüler (%2.75) sektör ortalamasının (%2.92) altındadır.
- Mevcut borç seviyesi %51.95, 5 yılda %45.41 seviyesinden arttı.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Sysco | Consumer Staples | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -2.8% | -4.2% | 1.2% |
| 90 günler | -9.2% | -49.1% | -5.2% |
| 1 yıl | -13% | -21.4% | 9.5% |
SYY vs Sektör: Sysco, geçen yıl "Consumer Staples" sektörünü %8.42 oranında geride bıraktı.
SYY vs Pazar: Sysco geçtiğimiz yıl piyasada %-22.5 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: SYY, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.2498 olan SYY.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (70.39 $), adil fiyattan (70.05 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (70.39 $), adil fiyattan %0.5 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (19.19) bir bütün olarak sektörünkinden (41.37) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (19.19) bir bütün olarak piyasanınkinden (73.05) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (19.84), bir bütün olarak sektörünkinden (16.4) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (19.84) bir bütün olarak piyasanınkinden (22.32) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.4759) sektörün tamamından (4.21) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.4759), bir bütün olarak piyasanınkinden (15.91) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (11.94) sektörün tamamından (26.27) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (11.94) piyasanın tamamından (23.05) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %161.44 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%161.44) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%16.21) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%101.07) sektörün tamamından (%52.55) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%101.07) piyasanın tamamından (%25.12) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%8.19) sektörün tamamından (%8.12) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%8.19) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.65) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%22.19) sektörün tamamından (%16.22) daha yüksektir.
ROIC vs Pazar: Şirketin ROIC'si (%22.19) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha yüksektir.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %2.75, sektör ortalamasının %2.92 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %2.75, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=1.
Temettü büyümesi: Şirketin temettü geliri son 5 yılda %2.75 arttı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%51.56) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
