Şirket analizi AT&T
1. Sürdürmek
Artıları
- Temettüler (%5.49) sektör ortalamasından (%2.86) daha yüksektir.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%58.96) sektör ortalamasından (%-49.84) daha yüksektir.
Eksileri
- Fiyat (27.31 $), adil değerlemeden (23.13 $) daha yüksek
- Mevcut borç seviyesi %33.74, 5 yılda %33.51 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=13.94%) sektör ortalamasından (ROE=74.55%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| AT&T | Telecom | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 1.8% | 5.8% | 2.2% |
| 90 günler | 19% | -2.9% | -4.3% |
| 1 yıl | 59% | -49.8% | 10.6% |
T vs Sektör: AT&T, geçen yıl "Telecom" sektörünü %108.81 oranında geride bıraktı.
T vs Pazar: AT&T geçtiğimiz yıl piyasadan %48.41 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: T, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %1.13 olan T.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (27.31 $), adil fiyattan (23.13 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (27.31 $), adil fiyattan %15.3 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (8.34) bir bütün olarak sektörünkinden (51.35) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (8.34) bir bütün olarak piyasanınkinden (73.05) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (1.01) bir bütün olarak sektörünkinden (4.66) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (1.01) bir bütün olarak piyasanınkinden (22.32) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.9811) sektörün tamamından (1.91) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.9811), bir bütün olarak piyasanınkinden (15.91) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (5.77), sektörün tamamından (-22.25) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (5.77) piyasanın tamamından (23.05) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-95.39 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-95.39) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%1810.35) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%13.94) sektörün tamamından (%74.55) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%13.94) piyasanın tamamından (%25.12) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%3.54) sektörün tamamından (%3.86) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%3.54) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.65) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%5.87) sektörün tamamından (%7.38) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%5.87) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %5.49 sektör ortalamasından %2.86 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %5.49, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.93.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %5.49 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%56.5) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
