Şirket analizi TAL Education Group
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (13.37 $), adil fiyattan (16.13 $) daha düşük
- Mevcut borç seviyesi %4.85 %100'ün altındadır ve 5 yılda %5.76 seviyesinden düşmüştür.
Eksileri
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%1.36) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-11.52) sektör ortalamasından (%5.13) daha düşük.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=-0.0952%) sektör ortalamasından (ROE=11.38%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| TAL Education Group | Consumer Discretionary | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -8.3% | -4.8% | -2.1% |
| 90 günler | 29.3% | -6.2% | -5.4% |
| 1 yıl | -11.5% | 5.1% | 12.1% |
TAL vs Sektör: TAL Education Group, geçen yıl "Consumer Discretionary" sektöründe %-16.64 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
TAL vs Pazar: TAL Education Group geçtiğimiz yıl piyasada %-23.57 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: TAL, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.2215 olan TAL.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (13.37 $), adil fiyattan (16.13 $) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (13.37 $), adil fiyattan %20.6 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (2340), bir bütün olarak sektörünkinden (34.01) daha yüksektir.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (2340) bir bütün olarak piyasanınkinden (73.51) daha yüksektir.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (2.42) bir bütün olarak sektörünkinden (3.84) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (2.42) bir bütün olarak piyasanınkinden (22.32) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (5.91) sektörün genelinden (3.02) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (5.91), bir bütün olarak piyasanınkinden (15.92) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (160.54), sektörün tamamından (49.26) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (160.54) piyasanın tamamından (22.62) daha yüksek.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-19.4 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-19.4) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-47.7) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%-0.0952) sektörün tamamından (%11.38) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%-0.0952) piyasanın tamamından (%25.01) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%-0.074) sektörün tamamından (%7.75) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%-0.074) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.62) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%-22.94) sektörün tamamından (%8.22) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%-22.94) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %1.36 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.63.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
