Şirket analizi TAL Education Group
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (11.02 $), adil fiyattan (12.68 $) daha düşük
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-20.2) sektör ortalamasından (%-25.64) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %4.85 %100'ün altındadır ve 5 yılda %7.73 seviyesinden düşmüştür.
Eksileri
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%1.33) altındadır.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=-0.0952%) sektör ortalamasından (ROE=10.91%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| TAL Education Group | Consumer Discretionary | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -3.6% | -8.9% | -2.7% |
| 90 günler | 31.4% | -30.4% | 3.2% |
| 1 yıl | -20.2% | -25.6% | 25.1% |
TAL vs Sektör: TAL Education Group, geçen yıl "Consumer Discretionary" sektörünü %5.44 oranında geride bıraktı.
TAL vs Pazar: TAL Education Group geçtiğimiz yıl piyasada %-45.27 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: TAL, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.3885 olan TAL.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (11.02 $), adil fiyattan (12.68 $) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde değil fuarın altında: Mevcut fiyat (11.02 $), adil fiyattan %15.1 biraz daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (2340), bir bütün olarak sektörünkinden (32.38) daha yüksektir.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (2340) bir bütün olarak piyasanınkinden (47.25) daha yüksektir.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (2.42) bir bütün olarak sektörünkinden (3.63) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (2.42) bir bütün olarak piyasanınkinden (22.52) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (5.91) sektörün genelinden (2.71) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (5.91), bir bütün olarak piyasanınkinden (15.13) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (160.54), sektörün tamamından (47.84) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (160.54) piyasanın tamamından (17.7) daha yüksek.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-20.19 düştü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%-97.25) 5 yıllık ortalama getiriden (%-20.19) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%-97.25) sektörün getirisinden (%-60.5) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%-0.0952) sektörün tamamından (%10.91) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%-0.0952) piyasanın tamamından (%17.12) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%-0.074) sektörün tamamından (%7.53) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%-0.074) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.51) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%-22.94) sektörün tamamından (%8.22) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%-22.94) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %1.33 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.63.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
