Şirket analizi Taro Pharmaceutical Industries Ltd.
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%15.8) sektör ortalamasından (%-36.94) daha yüksektir.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=3.06%) sektör ortalamasının (ROE=-80.94%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (42.3 $), adil değerlemeden (11.62 $) daha yüksek
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%1.24) altındadır.
- Mevcut borç seviyesi %0.0902, 5 yılda %0 seviyesinden arttı.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Taro Pharmaceutical Industries Ltd. | Healthcare | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -1.6% | 0% | -0.2% |
| 90 günler | -1.6% | -43.3% | 11% |
| 1 yıl | 15.8% | -36.9% | 31.2% |
TARO vs Sektör: Taro Pharmaceutical Industries Ltd., geçen yıl "Healthcare" sektörünü %52.74 oranında geride bıraktı.
TARO vs Pazar: Taro Pharmaceutical Industries Ltd. geçtiğimiz yıl piyasada %-15.42 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: TARO, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.3038 olan TARO.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (42.3 $), adil fiyattan (11.62 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (42.3 $), adil fiyattan %72.5 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (29.47) bir bütün olarak sektörünkinden (57.99) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (29.47) bir bütün olarak piyasanınkinden (47.41) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.8854) bir bütün olarak sektörünkinden (9.41) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.8854) bir bütün olarak piyasanınkinden (22.54) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (2.52) sektörün tamamından (4.07) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (2.52), bir bütün olarak piyasanınkinden (15.1) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (23.28), sektörün tamamından (17.44) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (23.28) piyasanın tamamından (22.02) daha yüksek.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-16.18 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%111.7) 5 yıllık ortalama getiriden (%-16.18) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%111.7) sektörün getirisini (%-14.25) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%3.06) sektörün tamamından (%-80.94) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%3.06) piyasanın tamamından (%16.9) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%2.51) sektörün tamamından (%6.66) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%2.51) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.57) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%-0.34) sektörün tamamından (%15.68) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%-0.34) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %1.24 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.5.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
