Şirket analizi Teradata Corporation
1. Sürdürmek
Artıları
- Mevcut borç seviyesi %30.49 %100'ün altındadır ve 5 yılda %32.38 seviyesinden düşmüştür.
Eksileri
- Fiyat (30.32 $), adil değerlemeden (9.6 $) daha yüksek
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%0.9037) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-33.1) sektör ortalamasından (%14.14) daha düşük.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=45.93%) sektör ortalamasından (ROE=54.22%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Teradata Corporation | Technology | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 4.4% | 1.7% | -0.4% |
| 90 günler | -0.1% | 0.2% | 1.5% |
| 1 yıl | -33.1% | 14.1% | 21.8% |
TDC vs Sektör: Teradata Corporation, geçen yıl "Technology" sektöründe %-47.24 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
TDC vs Pazar: Teradata Corporation geçtiğimiz yıl piyasada %-54.88 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: TDC, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.6366 olan TDC.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (30.32 $), adil fiyattan (9.6 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (30.32 $), adil fiyattan %68.3 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (72.84) bir bütün olarak sektörünkinden (101.32) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (72.84) bir bütün olarak piyasanınkinden (47.68) daha yüksektir.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (33.45), bir bütün olarak sektörünkinden (12.23) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (33.45) bir bütün olarak piyasanınkinden (22.59) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (2.46) sektörün tamamından (7.06) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (2.46), bir bütün olarak piyasanınkinden (15.21) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (15.41) sektörün tamamından (92.9) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (15.41) piyasanın tamamından (24.31) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-10.39 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-10.39) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-37.37) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%45.93) sektörün tamamından (%54.22) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%45.93) piyasanın tamamından (%18.08) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%3.31) sektörün tamamından (%3.98) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%3.31) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.49) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%15.28) sektörün tamamından (%1.18) daha yüksektir.
ROIC vs Pazar: Şirketin ROIC'si (%15.28) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha yüksektir.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %0.9037 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.67.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
8. İçeriden bilgi ticareti
8.1. İçeriden bilgi ticareti
İçeriden Satın Alma Son 3 ayda içeriden satışları %100 oranında aştı.
8.2. Son İşlemler
| İşlem tarihi | İçeriden bilgi | Tip | Fiyat | Hacim | Miktar |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.09.2024 | Ashton Hillary Officer |
Satın almak | 27.53 | 411 904 | 14 962 |
| 24.05.2024 | MCMILLAN STEPHEN President and CEO |
Satış | 31.95 | 319 500 | 10 000 |
| 05.03.2024 | Cullen-Cote Kathleen R Chief People Officer |
Satış | 37.57 | 987 152 | 26 275 |
| 04.03.2024 | Ashton Hillary Chief Product Officer |
Satış | 38.55 | 178 140 | 4 621 |
| 01.03.2024 | Ashton Hillary Chief Product Officer |
Satış | 37.45 | 364 875 | 9 743 |
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
