Teladoc Health, Inc. (TDOC) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Teladoc Health, Inc.

Raporu indir:

Word

PDF

1. Sürdürmek

Artıları

Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%102.79) sektör ortalamasından (%-26.12) daha yüksektir.
Şirketin mevcut verimliliği (ROE=-9.47%) sektör ortalamasının (ROE=-80.94%) üzerindedir

Eksileri

Fiyat (34.9 $), adil değerlemeden (14.27 $) daha yüksek
Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%1.24) altındadır.
Mevcut borç seviyesi %35.28, 5 yılda %30.67 seviyesinden arttı.

Benzer şirketler

PFIZER

PerkinElmer

Humana

CVS Health Corporation

2. Hisse fiyatı ve performansı

2.1. Hisse fiyatı

2.2. Haberler

Henüz haber yok

2.3. Piyasa verimliliği

	Teladoc Health, Inc.	Healthcare	Dizin
7 günler	290.8%	2.3%	0.8%
90 günler	377.4%	-36.1%	6.8%
1 yıl	102.8%	-26.1%	32.2%

TDOC vs Sektör: Teladoc Health, Inc., geçen yıl "Healthcare" sektörünü %128.91 oranında geride bıraktı.

TDOC vs Pazar: Teladoc Health, Inc. geçtiğimiz yıl piyasadan %70.58 daha iyi performans gösterdi.

Son derece değişken fiyat: TDOC, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından önemli ölçüde daha değişkendir ve haftada +/- %15'in üzerinde tipik sapmalar vardır.

Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %1.98 olan TDOC.

3. Raporun özeti

3.1. Genel

P/E: 0

P/S: 1.36

Daha fazla veri TDOC

3.2. Hasılat

EPS	-1.34
ROE	-9.47%
ROA	-5.02%
ROIC	-48.92%
Ebitda margin	7.38%

Daha fazla veri TDOC

4. Temel Analiz

4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini

Adil fiyat, Merkez Bankası yeniden finansman oranı ve hisse başına kazanç (EPS) dikkate alınarak hesaplanır.

Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (34.9 $), adil fiyattan (14.27 $) daha yüksek.

Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (34.9 $), adil fiyattan %59.1 daha yüksek.

4.2. P/E

P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (0) bir bütün olarak sektörünkinden (57.99) daha düşük.

P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (0) bir bütün olarak piyasanınkinden (47.41) daha düşük.

4.3. P/BV

P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (1.52) bir bütün olarak sektörünkinden (9.41) daha düşük.

P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (1.52) bir bütün olarak piyasanınkinden (22.54) daha düşük.

4.3.1 P/BV Benzer şirketler

4.4. P/S

P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (1.36) sektörün tamamından (4.07) daha düşük.

P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (1.36), bir bütün olarak piyasanınkinden (15.1) daha düşük.

4.4.1 P/S Benzer şirketler

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (20.86), sektörün tamamından (17.44) daha yüksektir.

EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (20.86) piyasanın tamamından (22.02) daha düşük.

5. karlılık

5.1. Kârlılık ve gelir

5.2. Hisse başına kazanç - EPS

5.3. Geçmiş performans Net Income

Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %24.56 oranında büyüdü.

Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%24.56) daha düşük.

karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-14.25) aşıyor.

5.4. ROE

ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%-9.47) sektörün tamamından (%-80.94) daha yüksektir.

ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%-9.47) piyasanın tamamından (%16.9) daha düşük.

5.5. ROA

ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%-5.02) sektörün tamamından (%6.66) daha düşük.

ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%-5.02) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.57) daha düşük.

5.6. ROIC

ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%-48.92) sektörün tamamından (%15.68) daha düşüktür.

ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%-48.92) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha düşük.

6. Finans

6.1. Varlıklar ve borç

Borç seviyesi: (%35.28%) varlıklara göre oldukça düşüktür.

Borç artışı: 5 yıl içinde borç %30.67'den %35.28'ye yükseldi.

Borç fazlası: Borç, %-703.11 yüzdelik net kâr kapsamında değildir.

6.2. Kâr artışı ve hisse fiyatı

7. Temettüler

7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması

Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %1.24 altındadır.

7.2. Ödemelerde istikrar ve artış

İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.

Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.

7.3. Ödeme yüzdesi

Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.

8. İçeriden bilgi ticareti

8.1. İçeriden bilgi ticareti

İçeriden Satın Alma Son 3 ayda içeriden satışları %0.4214 oranında aştı.

8.2. Son İşlemler

İşlem tarihi	İçeriden bilgi	Tip	Fiyat	Hacim	Miktar
15.11.2024	Geshuri Arnnon Former Officer	Satın almak	9.21	317 340	34 456
12.11.2024	Geshuri Arnnon Former Officer	Satın almak	9.58	574 800	60 000
31.10.2024	Verstraete Stephany Former Officer	Satın almak	9.23	156 836	16 992
11.10.2024	Turitz Andrew Former Officer	Satın almak	9.49	369 949	38 983
09.10.2024	Kornwasser Laizer Former Officer	Satın almak	8.9	262 692	29 516

9. Promosyonlar forumu Teladoc Health, Inc.

Promosyonlar forumuna gidin "Teladoc Health, Inc." ⇨

Investing Port

NYSE: TDOC - Teladoc Health, Inc.

Şirket analizi Teladoc Health, Inc.